| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 403.00 | 5.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 1 798.00 | 983.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 6 762.00 | 1 405.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 432.00 | 10 963.00 | 73 468.00 | 84 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 773.00 | 10 963.00 | 166 810.00 | 177 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 556.00 | 55 085.00 | | 67 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 12 471.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 943.00 | 68 656.00 | | 78 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 593.00 | 37 301.00 | | 29 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 6 352.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 34 053.00 | | 24 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | 10 974.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 11 277.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 867.00 | 99 956.00 | | 87 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 810.00 | 168 612.00 | | 166 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 497.00 | 93 604.00 | | 84 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 1 284.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 284.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -1 284.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 980.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 960.00 | 226 482.00 | | 219 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 673.00 | 214 012.00 | | 209 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 12 471.00 | | 10 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 974.00 | | 457.00 | 83 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | | 457.00 | 10 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 927.00 | | 10 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 927.00 | | 7 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999.00 | 37 924.00 | 1 075.00 | 38 999.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 867.00 | 84 497.00 | | 87 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |