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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 403.00 | 5.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 236.00 | 545.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 7 169.00 | 998.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 432.00 | 11 809.00 | 72 623.00 | 84 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BP En cours de production de services | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 154.00 | 11 809.00 | 176 346.00 | 188 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 843.00 | 67 556.00 | | 77 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | 10 287.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 94 079.00 | 78 943.00 | | 94 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | 29 593.00 | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 3 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 24 885.00 | | 26 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 12 624.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | 17 395.00 | | 25 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 267.00 | 87 867.00 | | 82 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 346.00 | 166 810.00 | | 176 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
FM Production stockée | | | 4 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 097.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 097.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 097.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 538.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 692.00 | 219 960.00 | | 238 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 556.00 | 209 673.00 | | 223 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | 10 287.00 | | 15 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 963.00 | 845.00 | | 10 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 845.00 | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 310.00 | 49 235.00 | 1 075.00 | 50 310.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 267.00 | 81 898.00 | | 82 267.00 |