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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 1 069.00 | 6 451.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 542.00 | 33 142.00 | 377 399.00 | 410 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 062.00 | 34 212.00 | 453 850.00 | 488 062.00 |
BT Marchandises | 86 332.00 | 6 837.00 | 79 495.00 | 86 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 591.00 | 6 837.00 | 132 754.00 | 139 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 652.00 | 41 049.00 | 586 604.00 | 627 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 744.00 | -40 112.00 | | -209 744.00 |
DL TOTAL (I) | -208 744.00 | -39 112.00 | | -208 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 141.00 | | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 4 082.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 114 307.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 159.00 | 12 712.00 | | 70 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284 442.00 | | |
EA Autres dettes | 657 655.00 | 532 934.00 | | 657 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 207.00 | 948 479.00 | | 795 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 604.00 | 909 366.00 | | 586 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 455.00 | | 1 111 455.00 | 1 111 455.00 |
FG Production vendue services | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 848.00 | | 1 141 848.00 | 1 141 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 125.00 | 42 161.00 | | 164 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 125.00 | 42 161.00 | | 164 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 522.00 | 42 161.00 | | 164 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 522.00 | 42 161.00 | | 164 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 342.00 | 200 034.00 | | 1 309 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 086.00 | 240 147.00 | | 1 519 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 744.00 | -40 112.00 | | -209 744.00 |