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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 101.00 | 455.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 12 364.00 | 10 719.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 296.00 | 179 337.00 | 252 959.00 | 432 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 934.00 | 192 802.00 | 334 132.00 | 526 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 707.00 | 192 802.00 | 369 905.00 | 562 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 816.00 | -48 146.00 | | -114 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 231.00 | -66 670.00 | | -80 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | 2 644.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | -192 172.00 | -111 172.00 | | -192 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 2 717.00 | | 8 148.00 |
EA Autres dettes | 547 553.00 | 485 748.00 | | 547 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 077.00 | 494 841.00 | | 562 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 905.00 | 383 670.00 | | 369 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 71.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 71.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 2 136.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 136.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -2 065.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 736.00 | 92 591.00 | | 91 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 967.00 | 159 261.00 | | 171 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 231.00 | -66 670.00 | | -80 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 209.00 | | | 525 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 653.00 | | 1 725.00 | 453 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 156.00 | 33 646.00 | | 159 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 487.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 541.00 | 33 160.00 | | 158 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 644.00 | 111.00 | 880.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 111.00 | 880.00 | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 547 553.00 | 547 553.00 | | 547 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 077.00 | 562 077.00 | | 562 077.00 |