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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 128.00 | 112.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 946.00 | 7 948.00 | 10 998.00 | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 506.00 | 116 408.00 | 300 098.00 | 416 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 691.00 | 124 484.00 | 381 208.00 | 505 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 358.00 | 124 484.00 | 422 874.00 | 547 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 922.00 | 98 191.00 | | 25 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 068.00 | -72 269.00 | | -74 068.00 |
DK Provisions réglementées | 579.00 | 320.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | -46 567.00 | 27 242.00 | | -46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 11 635.00 | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 452 879.00 | 430 612.00 | | 452 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 214.00 | 6 888.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 441.00 | 449 134.00 | | 469 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 874.00 | 476 376.00 | | 422 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 352.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -320.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 960.00 | 84 461.00 | | 85 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 028.00 | 156 730.00 | | 160 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 068.00 | -72 269.00 | | -74 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 691.00 | | | 505 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 452.00 | | | 435 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 788.00 | 30 696.00 | | 93 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 48.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | 30 648.00 | | 93 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | 259.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 259.00 | | 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 452 879.00 | 452 879.00 | | 452 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 441.00 | 469 441.00 | | 469 441.00 |