| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 615.00 | 941.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 10 454.00 | 12 628.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 571.00 | 148 087.00 | 282 484.00 | 430 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 209.00 | 159 156.00 | 366 053.00 | 525 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 825.00 | 159 156.00 | 383 670.00 | 542 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 146.00 | | | -48 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 670.00 | -74 068.00 | | -66 670.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644.00 | 579.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | -111 172.00 | -46 567.00 | | -111 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 9 348.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 485 748.00 | 452 879.00 | | 485 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 7 214.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 841.00 | 469 441.00 | | 494 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 670.00 | 422 874.00 | | 383 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | 259.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 259.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -259.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 591.00 | 85 960.00 | | 92 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 261.00 | 160 028.00 | | 159 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 670.00 | -74 068.00 | | -66 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 691.00 | | 19 518.00 | 505 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 240.00 | | 1 316.00 | 70 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 452.00 | | 18 202.00 | 435 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 484.00 | 34 672.00 | | 124 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 487.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 356.00 | 34 186.00 | | 124 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 579.00 | 2 136.00 | 71.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 2 136.00 | 71.00 | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 485 748.00 | 485 748.00 | | 485 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 841.00 | 494 841.00 | | 494 841.00 |