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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 8 795.00 | 6 175.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 972.00 | 8 795.00 | 6 176.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 664.00 | | 1 210 664.00 | 1 210 664.00 |
BZ Autres créances | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CF Disponibilités | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 983.00 | | 1 469 983.00 | 1 469 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 955.00 | 8 795.00 | 1 476 159.00 | 1 484 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 827.00 | | | 920 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
EA Autres dettes | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 175.00 | | | 1 438 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 159.00 | | | 1 476 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 024.00 | | | 2 099 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 210 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 815.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 556.00 | | | 1 227 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 671.00 | | | 1 190 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 815.00 | 12 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 815.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 314.00 | 957 314.00 | | 957 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 106.00 | 1 337 106.00 | | 1 337 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 175.00 | 1 438 175.00 | | 1 438 175.00 |