| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 6 336.00 | 4 351.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 688.00 | 6 336.00 | 4 352.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 907.00 | | 1 377 907.00 | 1 377 907.00 |
BZ Autres créances | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 673.00 | | 1 533 673.00 | 1 533 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 361.00 | 6 336.00 | 1 538 025.00 | 1 544 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | 97 898.00 | 73 503.00 | | 97 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 24 395.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 121 709.00 | 100 842.00 | | 121 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 943.00 | 1 133 111.00 | | 1 010 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 47 128.00 | | 42 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 894.00 | 303 248.00 | | 350 894.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 317.00 | 1 483 487.00 | | 1 416 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 025.00 | 1 584 329.00 | | 1 538 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 317.00 | 1 483 487.00 | | 1 416 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 361 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 342.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 342.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -342.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 16 203.00 | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 485.00 | 1 434 570.00 | | 1 401 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 618.00 | 1 410 174.00 | | 1 380 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 867.00 | 24 395.00 | | 20 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573.00 | | 2 114.00 | 8 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | | 2 114.00 | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 1 827.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 1 827.00 | | 4 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 894.00 | 350 894.00 | | 350 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 907.00 | 1 377 907.00 | | 1 377 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 943.00 | 1 010 943.00 | | 1 010 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 631.00 | 1 527 631.00 | | 1 527 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 317.00 | 1 416 317.00 | | 1 416 317.00 |