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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 4 509.00 | 4 063.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573.00 | 4 509.00 | 4 064.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 229.00 | | 1 412 229.00 | 1 412 229.00 |
BZ Autres créances | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 265.00 | | 1 580 265.00 | 1 580 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 838.00 | 4 509.00 | 1 584 329.00 | 1 588 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | 73 503.00 | 41 172.00 | | 73 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | 32 330.00 | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 100 842.00 | 76 447.00 | | 100 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 111.00 | 749 285.00 | | 1 133 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 443 554.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 248.00 | 302 012.00 | | 303 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 487.00 | 1 494 850.00 | | 1 483 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 329.00 | 1 571 297.00 | | 1 584 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 487.00 | 1 494 850.00 | | 1 483 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 410 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 259.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 259.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -259.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 17 766.00 | | 16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 570.00 | 1 403 851.00 | | 1 434 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 174.00 | 1 371 520.00 | | 1 410 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | 32 330.00 | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931.00 | | 3 642.00 | 4 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 3 642.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 1 051.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 1 051.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 111.00 | 1 133 111.00 | | 1 133 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 229.00 | 1 412 229.00 | | 1 412 229.00 |
VP Divers | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 248.00 | 303 248.00 | | 303 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 480.00 | 1 558 480.00 | | 1 558 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 487.00 | 1 483 487.00 | | 1 483 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |