| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 458.00 | 1 472.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 931.00 | 3 458.00 | 1 473.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 742.00 | | 1 384 742.00 | 1 384 742.00 |
BZ Autres créances | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
CF Disponibilités | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 824.00 | | 1 569 824.00 | 1 569 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 755.00 | 3 458.00 | 1 571 297.00 | 1 574 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | 41 172.00 | 36 885.00 | | 41 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 330.00 | 6 132.00 | | 32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 76 447.00 | 44 116.00 | | 76 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 285.00 | 1 854 795.00 | | 749 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 554.00 | 38 785.00 | | 443 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 012.00 | 205 443.00 | | 302 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 850.00 | 2 099 024.00 | | 1 494 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 297.00 | 2 143 140.00 | | 1 571 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 850.00 | | | 1 494 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 384 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 9 819.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 14 582.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -5 984.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 14 782.00 | | 17 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 851.00 | 883 602.00 | | 1 403 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 520.00 | 877 470.00 | | 1 371 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 330.00 | 6 132.00 | | 32 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 606.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 606.00 | | 2 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 554.00 | 443 554.00 | | 443 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 285.00 | 749 285.00 | | 749 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 742.00 | | | 1 384 742.00 |
VP Divers | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 427.00 | 1 546 427.00 | | 1 546 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 850.00 | 1 494 850.00 | | 1 494 850.00 |