| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 252.00 | 14 570.00 | 396 682.00 | 411 252.00 |
040 Immobilisations financières | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 252.00 | 14 570.00 | 956 682.00 | 971 252.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 564.00 | 17 070.00 | 133 494.00 | 150 564.00 |
084 Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 092.00 | 17 070.00 | 360 022.00 | 377 092.00 |
110 Total général Actif | 1 348 345.00 | 31 640.00 | 1 316 705.00 | 1 348 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 709.00 | 1 400.00 | | 4 709.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 758.00 | 1 488.00 | | 200 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 883.00 | 147 297.00 | | 56 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158 797.00 | -147 292.00 | | 158 797.00 |
242 Autres charges externes. | 55 907.00 | 52 775.00 | | 55 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 941.00 | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 8 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | | -2 247.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 866.00 | 3 824.00 | | 13 866.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 307 414.00 | 83 800.00 | | 307 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 655.00 | -62 312.00 | | -38 655.00 |
280 Produits financiers | 3 973.00 | 4 143.00 | | 3 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 485.00 | 1 378 820.00 | | 51 485.00 |
294 Charges financières | 17 419.00 | 3 554.00 | | 17 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 573.00 | 1 316 157.00 | | 51 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 188.00 | 688.00 | | -52 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 099.00 | | | 836 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |