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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 461.00 | 47 307.00 | 78 154.00 | 125 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 2 464.00 | 4 847.00 | 7 312.00 |
BF Prêts | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 533.00 | 49 771.00 | 334 762.00 | 384 533.00 |
BT Marchandises | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BZ Autres créances | 489 314.00 | | 489 314.00 | 489 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 413.00 | | 834 413.00 | 834 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 945.00 | 49 771.00 | 1 169 174.00 | 1 218 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 367.00 | -128 790.00 | | -190 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 345.00 | -62 135.00 | | -12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 318.00 | 1 169 663.00 | | 1 157 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 301 397.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 11 617.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 2 804.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 856.00 | 315 821.00 | | 11 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 174.00 | 1 485 484.00 | | 1 169 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 856.00 | 315 821.00 | | 11 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | 4 983.00 | | 7 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | 22 557.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 890.00 | 437 371.00 | | 318 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 890.00 | 437 371.00 | | 318 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 368.00 | 377 057.00 | | 318 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 413.00 | 377 057.00 | | 318 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 60 314.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 889.00 | 468 628.00 | | 399 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 234.00 | 530 763.00 | | 412 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 345.00 | -62 135.00 | | -12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 701.00 | | 2 822.00 | 702 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 990.00 | 251 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 990.00 | 384 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 132 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 951.00 | | 2 822.00 | 134 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 750.00 | | | 567 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 420.00 | 27 973.00 | 2 622.00 | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 27 973.00 | 2 622.00 | 24 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 484 978.00 | 484 978.00 | | 484 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 608.00 | 540 608.00 | | 540 608.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |