| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
AP Constructions | 260 510.00 | 21 760.00 | 238 750.00 | 260 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 500.00 | 28 397.00 | 104 103.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 351.00 | 4 649.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 270.00 | 50 508.00 | 932 762.00 | 983 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 11 052.00 | 38 948.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 029.00 | 11 052.00 | 311 977.00 | 323 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 299.00 | 61 560.00 | 1 244 739.00 | 1 306 299.00 |
CU Autres participations | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DH Report à nouveau | -52 189.00 | | | -52 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 601.00 | -52 189.00 | | -76 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 798.00 | 1 308 400.00 | | 1 231 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 236.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 7 555.00 | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | 514.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 941.00 | 8 305.00 | | 12 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 739.00 | 1 316 705.00 | | 1 244 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 51 573.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -88.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 860.00 | 324 217.00 | | 44 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 462.00 | 376 405.00 | | 121 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 601.00 | -52 189.00 | | -76 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 252.00 | | 12 018.00 | 971 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 252.00 | | 12 018.00 | 411 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 35 939.00 | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 35 939.00 | | 14 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 070.00 | | 6 018.00 | 17 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | | 6 018.00 | 17 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 070.00 | | 6 018.00 | 17 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 291.00 | 191 291.00 | 18 000.00 | 209 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |