| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 017.00 | 67 346.00 | 48 671.00 | 116 017.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 117.00 | 67 346.00 | 48 771.00 | 116 117.00 |
060 Stock marchandises | 525 693.00 | | 525 693.00 | 525 693.00 |
072 Créances – Autres | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
084 Disponibilités | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055 772.00 | | 1 055 772.00 | 1 055 772.00 |
110 Total général Actif | 1 171 888.00 | 67 346.00 | 1 104 543.00 | 1 171 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 094 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 500.00 | 204 567.00 | | 36 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 786.00 | 1 500.00 | | 11 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 543.00 | 13.00 | | 5 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 829.00 | 212 079.00 | | 53 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 453.00 | 100 966.00 | | 4 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 537.00 | 84 510.00 | | 34 537.00 |
242 Autres charges externes. | 34 103.00 | 43 390.00 | | 34 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | 4 874.00 | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
252 Charges sociales | 9 645.00 | 10 197.00 | | 9 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 216.00 | 15 810.00 | | 20 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 074.00 | 259 747.00 | | 133 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 244.00 | -47 667.00 | | -79 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 274 389.00 | 31 800.00 | | 274 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 090.00 | 41 845.00 | | 200 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | -57 712.00 | | -4 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 254.00 | | | 276 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 403.00 | | | 3 403.00 |