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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 994.00 | 597.00 | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 39 256.00 | 68 309.00 | 107 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 964.00 | 40 250.00 | 484 714.00 | 524 964.00 |
BT Marchandises | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BZ Autres créances | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 593.00 | 40 250.00 | 608 343.00 | 648 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | 8 950.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 36 652.00 | 13 950.00 | | 36 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 102.00 | 285 972.00 | | 238 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 153 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 210.00 | 88 266.00 | | 97 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | 75 922.00 | | 63 684.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 2 327.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 691.00 | 605 487.00 | | 571 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 343.00 | 619 436.00 | | 608 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 898.00 | 367 776.00 | | 382 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 609.00 | | 944 609.00 | 944 609.00 |
FG Production vendue services | 8 984.00 | 4 768.00 | 13 752.00 | 8 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 594.00 | 4 768.00 | 958 361.00 | 953 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | 22 531.00 | | 4 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 1 975.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 47 500.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 47 504.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 2 022.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 3 245.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 44 259.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 532.00 | 1 077 535.00 | | 963 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 829.00 | 1 068 585.00 | | 940 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 703.00 | 8 950.00 | | 22 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | 7 306.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 964.00 | | | 524 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 560.00 | | | 410 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 063.00 | 20 187.00 | | 20 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 531.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 19 656.00 | | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 710.00 | 48 917.00 | 184 930.00 | 237 710.00 |
VI Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 024.00 | 64 776.00 | 5 248.00 | 70 024.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 691.00 | 382 898.00 | 184 930.00 | 571 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | 7 910.00 | | 7 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 205.00 | 15 249.00 | | 20 205.00 |
ST Autres comptes | 72 574.00 | 72 551.00 | | 72 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 430.00 | 48 912.00 | | 51 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 158.00 | 19 763.00 | | 15 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 7 910.00 | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 149.00 | 113 127.00 | | 109 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 890.00 | 71 440.00 | | 78 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 209.00 | 136 713.00 | | 144 209.00 |