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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 95.00 | 2 605.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 208.00 | 112 941.00 | 21 266.00 | 134 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 405.00 | 114 627.00 | 439 778.00 | 554 405.00 |
BT Marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 914.00 | 114 627.00 | 492 286.00 | 606 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 724.00 | | | -48 724.00 |
DL TOTAL (I) | -13 601.00 | | | -13 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 888.00 | | | 505 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 286.00 | | | 492 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 591.00 | | 11 334.00 | 543 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 554 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 134 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 560.00 | | 2 700.00 | 410 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 093.00 | | 8 634.00 | 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 976.00 | 10 652.00 | | 103 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 385.00 | 10 557.00 | | 102 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 455.00 | 155 037.00 | 25 418.00 | 180 455.00 |
VI Groupe et associés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 245.00 | | | -32 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 888.00 | 21 542.00 | 5 346.00 | 26 888.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 888.00 | 480 470.00 | 25 418.00 | 505 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
ST Autres comptes | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |