| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 995.00 | 1 705.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 678.00 | 123 657.00 | 13 020.00 | 136 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 030.00 | 126 243.00 | 430 786.00 | 557 030.00 |
BT Marchandises | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 000.00 | 126 243.00 | 523 757.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 679.00 | | | 529 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 757.00 | | | 523 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 109.00 | | | 450 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 405.00 | | 2 624.00 | 554 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 260.00 | | | 413 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | | 2 470.00 | 134 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | 154.00 | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 627.00 | 11 438.00 | | 114 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 900.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 941.00 | 10 538.00 | | 112 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 154.00 | 35 584.00 | 79 570.00 | 115 154.00 |
VI Groupe et associés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 984.00 | 36 483.00 | 5 500.00 | 41 984.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 679.00 | 450 109.00 | 79 570.00 | 529 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |