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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 1 525.00 | 66.00 | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 59 073.00 | 52 692.00 | 111 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 164.00 | 60 598.00 | 468 566.00 | 529 164.00 |
BT Marchandises | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CF Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 165.00 | | 141 165.00 | 141 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 329.00 | 60 598.00 | 609 731.00 | 670 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 152.00 | 8 450.00 | | 31 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | 22 703.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 50 790.00 | 36 652.00 | | 50 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 020.00 | 238 102.00 | | 267 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 043.00 | 168 000.00 | | 144 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 97 210.00 | | 53 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | 63 684.00 | | 90 012.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 4 695.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 941.00 | 571 691.00 | | 558 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 731.00 | 608 343.00 | | 609 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 941.00 | 382 898.00 | | 558 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 847.00 | | 823 847.00 | 823 847.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | 136.00 | 8 292.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 003.00 | 136.00 | 832 139.00 | 832 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 4 945.00 | | 3 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 900.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 4.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 4.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 796.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 796.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | -792.00 | | 25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 110.00 | 963 532.00 | | 866 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 972.00 | 940 829.00 | | 851 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | 22 703.00 | | 14 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 964.00 | | 4 200.00 | 524 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 560.00 | | | 410 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | 4 200.00 | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 250.00 | 20 348.00 | | 40 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | 531.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 256.00 | 19 817.00 | | 39 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VI Groupe et associés | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 941.00 | 558 941.00 | | 558 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 7 480.00 | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | 20 205.00 | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 86 921.00 | 72 574.00 | | 86 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 871.00 | 51 430.00 | | 45 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 7 480.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 116.00 | 109 149.00 | | 88 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 595.00 | 78 890.00 | | 48 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 982.00 | 144 209.00 | | 150 982.00 |