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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 667.00 | 52 109.00 | 155 558.00 | 207 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 156.00 | 1 469.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 326.00 | 5 812.00 | 24 514.00 | 30 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 418.00 | 58 077.00 | 1 970 341.00 | 2 028 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CF Disponibilités | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 988.00 | 58 077.00 | 2 231 909.00 | 2 289 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 303.00 | | | -86 303.00 |
DL TOTAL (I) | -85 303.00 | | | -85 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 859.00 | | | 2 203 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 212.00 | | | 2 317 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 909.00 | | | 2 231 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 086 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 077.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 760.00 | | | 1 091 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 063.00 | | | 1 178 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 303.00 | | | -88 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 028 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 077.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 859.00 | 2 203 859.00 | | 2 203 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 26 518.00 | 8 800.00 | 35 318.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 212.00 | 2 317 212.00 | | 2 317 212.00 |