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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 667.00 | 190 553.00 | 17 113.00 | 207 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 375.00 | 21 318.00 | 108 057.00 | 129 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 612.00 | 88 402.00 | 658 210.00 | 746 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 654.00 | 300 273.00 | 2 571 381.00 | 2 871 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 955.00 | | 358 955.00 | 358 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 609.00 | 300 273.00 | 2 930 336.00 | 3 230 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 195.00 | -86 303.00 | | -332 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 726.00 | -245 893.00 | | -69 726.00 |
DL TOTAL (I) | -400 921.00 | -331 195.00 | | -400 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 651.00 | 422 255.00 | | 659 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 592.00 | 2 341 230.00 | | 2 325 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 59 124.00 | | 107 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 844.00 | 153 928.00 | | 238 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 257.00 | 2 976 537.00 | | 3 331 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 336.00 | 2 645 341.00 | | 2 930 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 509.00 | | 2 122 509.00 | 2 122 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 509.00 | | 2 122 509.00 | 2 122 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | 4 807.00 | | -11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 468.00 | 1 452 530.00 | | 2 136 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 194.00 | 1 698 423.00 | | 2 206 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 726.00 | -245 893.00 | | -69 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 655.00 | | 629 271.00 | 2 488 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 8 000.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 082.00 | 24 190.00 | 2 871 654.00 | 222 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 282.00 | 24 190.00 | 875 987.00 | 221 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 189.00 | | 629 271.00 | 492 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 937.00 | 168 627.00 | 13 291.00 | 144 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 331.00 | 69 222.00 | | 121 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 99 404.00 | 13 291.00 | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 651.00 | 659 651.00 | | 659 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 592.00 | 2 325 592.00 | | 2 325 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 343.00 | 62 343.00 | 8 000.00 | 70 343.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 257.00 | 3 331 257.00 | | 3 331 257.00 |