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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 667.00 | 121 331.00 | 86 335.00 | 207 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 625.00 | 3 476.00 | 81 149.00 | 84 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 282.00 | 20 130.00 | 166 152.00 | 186 282.00 |
AX Avances et acomptes | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 655.00 | 144 937.00 | 2 343 718.00 | 2 488 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 623.00 | | 301 623.00 | 301 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 279.00 | 144 937.00 | 2 645 341.00 | 2 790 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 303.00 | | | -86 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 893.00 | -86 303.00 | | -245 893.00 |
DL TOTAL (I) | -331 195.00 | -85 303.00 | | -331 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 255.00 | | | 422 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 230.00 | 2 203 859.00 | | 2 341 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 24 009.00 | | 59 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 928.00 | 89 344.00 | | 153 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 537.00 | 2 317 212.00 | | 2 976 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 341.00 | 2 231 909.00 | | 2 645 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 796.00 | | 1 441 796.00 | 1 441 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 796.00 | | 1 441 796.00 | 1 441 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 860.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | -2 548.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 530.00 | 1 091 760.00 | | 1 452 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 423.00 | 1 178 063.00 | | 1 698 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 893.00 | -86 303.00 | | -245 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 418.00 | | 460 237.00 | 2 028 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | 460 237.00 | 31 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 077.00 | 86 860.00 | | 58 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 109.00 | 69 222.00 | | 52 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 17 638.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 255.00 | 90 766.00 | 331 489.00 | 422 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 230.00 | 2 341 230.00 | | 2 341 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 255.00 | | | 422 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 595.00 | 67 795.00 | 8 800.00 | 76 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 537.00 | 2 645 048.00 | 331 489.00 | 2 976 537.00 |