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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 375.00 | 40 319.00 | 89 056.00 | 129 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 464.00 | 200 983.00 | 582 481.00 | 783 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 505.00 | 448 968.00 | 2 459 537.00 | 2 908 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 006.00 | 448 968.00 | 2 734 037.00 | 3 183 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 921.00 | -332 195.00 | | -401 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 297.00 | -69 726.00 | | 29 297.00 |
DL TOTAL (I) | -371 625.00 | -400 921.00 | | -371 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 690.00 | 659 651.00 | | 546 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 699.00 | 2 325 592.00 | | 2 220 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 107 170.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 349.00 | 238 844.00 | | 239 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 662.00 | 3 331 257.00 | | 3 105 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 037.00 | 2 930 336.00 | | 2 734 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 702.00 | | 2 399 702.00 | 2 399 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 702.00 | | 2 399 702.00 | 2 399 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 215.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 11 114.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -11 114.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 836.00 | 2 136 468.00 | | 2 409 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 539.00 | 2 206 194.00 | | 2 380 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 297.00 | -69 726.00 | | 29 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 654.00 | 36 851.00 | | 2 871 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 908 505.00 | | | 2 908 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 839.00 | | | 912 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 987.00 | 36 851.00 | | 875 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 273.00 | 148 695.00 | | 300 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 553.00 | 17 113.00 | | 190 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 720.00 | 131 582.00 | | 109 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 690.00 | 114 162.00 | 432 528.00 | 546 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 699.00 | 2 220 699.00 | | 2 220 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 19 545.00 | 8 000.00 | 27 545.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 662.00 | 2 673 134.00 | 432 528.00 | 3 105 662.00 |