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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 733.00 | 703 855.00 | 22 877.00 | 726 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 597.00 | 70 354.00 | 115 243.00 | 185 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 069.00 | 136 738.00 | 6 331.00 | 143 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 623.00 | 275 055.00 | 292 568.00 | 567 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 299.00 | 29 407.00 | 105 892.00 | 135 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 223.00 | 1 367 703.00 | 901 521.00 | 2 269 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 437.00 | 237 496.00 | 879 941.00 | 1 117 437.00 |
BN En cours de production de biens | 899 699.00 | | 899 699.00 | 899 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 122.00 | 182 973.00 | 541 149.00 | 724 122.00 |
BZ Autres créances | 1 681 842.00 | | 1 681 842.00 | 1 681 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 512.00 | 420 468.00 | 4 722 043.00 | 5 142 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 735.00 | 1 788 171.00 | 5 623 564.00 | 7 411 735.00 |
CU Autres participations | 130 638.00 | 16 199.00 | 114 439.00 | 130 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 349.00 | 136 094.00 | 219 255.00 | 355 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 984.00 | | | 2 200 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 306.00 | | | -137 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 178.00 | | | 2 326 178.00 |
DP Provisions pour risques | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 991.00 | | | 2 183 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 074.00 | | | 592 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 671.00 | | | 365 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 213.00 | | | 3 290 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 564.00 | | | 5 623 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 131.00 | | | 2 637 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331 774.00 | | | 1 331 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 927.00 | 1 339 463.00 | 3 474 390.00 | 2 134 927.00 |
FG Production vendue services | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 895.00 | 1 339 463.00 | 3 613 358.00 | 2 273 895.00 |
FM Production stockée | | | 193 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 496.00 | |
GE Autres charges | | | 20 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 648.00 | | | -48 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 640.00 | | | 4 240 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 946.00 | | | 4 377 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 306.00 | | | -137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 609.00 | | 69 996.00 | 2 255 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 814.00 | | 51 535.00 | 303 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 382.00 | 2 269 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 894.00 | 912 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 488.00 | 710 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 607.00 | | 6 617.00 | 927 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 179.00 | | | 745 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 009.00 | | 11 844.00 | 279 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 840.00 | 134 639.00 | 56 382.00 | 1 243 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 749.00 | 73 345.00 | | 62 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 495.00 | 19 609.00 | 21 894.00 | 776 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 596.00 | 41 685.00 | 34 488.00 | 404 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 171.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 981.00 | 237 496.00 | 83 981.00 | 83 981.00 |
6T Sur comptes clients | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 560.00 | 237 496.00 | 83 981.00 | 312 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 560.00 | 244 668.00 | 83 981.00 | 312 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 496.00 | 83 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 074.00 | 592 074.00 | | 592 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
UX Autres créances clients | 523 298.00 | | | 523 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 824.00 | | | 200 824.00 |
VB T. V. A. | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 789.00 | | | 1 237 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 774.00 | 1 331 774.00 | | 1 331 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 217.00 | 199 134.00 | 594 028.00 | 852 217.00 |
VI Groupe et associés | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 784.00 | | | 179 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 736.00 | 2 425 841.00 | 159 895.00 | 2 585 736.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VX Obligations cautionnées | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 238.00 | 2 623 156.00 | 594 028.00 | 3 276 238.00 |