| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 359.00 | 705 443.00 | 33 915.00 | 739 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 597.00 | 85 694.00 | 99 903.00 | 185 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 069.00 | 139 233.00 | 3 836.00 | 143 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 064.00 | 302 126.00 | 255 939.00 | 558 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 449.00 | 29 407.00 | 108 041.00 | 137 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 596.00 | 1 510 831.00 | 791 764.00 | 2 302 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 526.00 | 195 410.00 | 947 117.00 | 1 142 526.00 |
BN En cours de production de biens | 907 169.00 | | 907 169.00 | 907 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 896.00 | 182 973.00 | 495 923.00 | 678 896.00 |
BZ Autres créances | 1 928 516.00 | | 1 928 516.00 | 1 928 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 324.00 | 378 382.00 | 5 033 941.00 | 5 412 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 919.00 | 1 889 214.00 | 5 825 705.00 | 7 714 919.00 |
CU Autres participations | 130 653.00 | 34 134.00 | 96 519.00 | 130 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 289.00 | 214 794.00 | 173 494.00 | 388 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 678.00 | | | 2 063 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 134.00 | | | 2 508 134.00 |
DP Provisions pour risques | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 447.00 | | | 1 874 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 774.00 | | | 906 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 439.00 | | | 336 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 529.00 | | | 3 311 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 705.00 | | | 5 825 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 615.00 | | | 2 821 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 015.00 | | | 1 043 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 145.00 | 1 520 885.00 | 4 113 030.00 | 2 592 145.00 |
FG Production vendue services | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 149.00 | 1 520 885.00 | 4 255 034.00 | 2 734 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 270.00 | | | -33 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 697.00 | | | -65 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 373.00 | | | 4 572 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 417.00 | | | 4 390 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 223.00 | | 49 740.00 | 2 269 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 349.00 | | 32 940.00 | 355 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 288 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 367.00 | 2 302 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 701 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 330.00 | | 12 626.00 | 912 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 691.00 | | 2 009.00 | 710 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 853.00 | | 2 165.00 | 290 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 097.00 | 136 761.00 | 11 567.00 | 1 322 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 094.00 | 78 700.00 | | 136 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 210.00 | 16 928.00 | | 774 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 793.00 | 41 133.00 | 11 567.00 | 411 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 172.00 | | 1 130.00 | 7 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 496.00 | 39 392.00 | 81 478.00 | 237 496.00 |
6T Sur comptes clients | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 074.00 | 57 327.00 | 81 478.00 | 466 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 247.00 | 57 327.00 | 82 608.00 | 473 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 392.00 | 81 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 774.00 | 906 774.00 | | 906 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874 447.00 | 1 384 533.00 | 484 451.00 | 1 874 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 439.00 | 336 439.00 | | 336 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 741.00 | 2 634 497.00 | 157 244.00 | 2 791 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 554.00 | 2 807 639.00 | 484 451.00 | 3 297 554.00 |