| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 460.00 | 705 715.00 | 29 745.00 | 735 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 657.00 | 168 203.00 | 185 454.00 | 353 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 277.00 | 143 508.00 | 769.00 | 144 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 743.00 | 318 760.00 | 197 983.00 | 516 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 874.00 | 1 736 470.00 | 842 404.00 | 2 578 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549 449.00 | 235 782.00 | 1 313 667.00 | 1 549 449.00 |
BN En cours de production de biens | 989 124.00 | | 989 124.00 | 989 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 236.00 | 289.00 | 409 947.00 | 410 236.00 |
BZ Autres créances | 1 693 308.00 | | 1 693 308.00 | 1 693 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 979.00 | | 215 979.00 | 215 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 616.00 | 236 071.00 | 4 760 545.00 | 4 996 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 490.00 | 1 972 541.00 | 5 602 949.00 | 7 575 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 030.00 | 14 100.00 | 108 930.00 | 123 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 573 708.00 | 386 184.00 | 187 525.00 | 573 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 987.00 | 2 245 634.00 | | 2 548 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | 303 353.00 | | 35 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 856.00 | 2 811 487.00 | | 2 846 856.00 |
DP Provisions pour risques | 891.00 | | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 891.00 | | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 207.00 | 1 476 285.00 | | 1 450 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 782.00 | 163 832.00 | | 163 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 47 840.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 445.00 | 780 796.00 | | 847 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 349.00 | 270 639.00 | | 286 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 2 981.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 202.00 | 2 761 373.00 | | 2 755 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 949.00 | 5 572 860.00 | | 5 602 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 477 974.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 993 799.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 371 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 371 020.00 | |
FM Production stockée | | | 258 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 393.00 | |
GE Autres charges | | | 190 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 566.00 | 18 716.00 | | 58 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566.00 | 24 758.00 | | 58 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 910.00 | 92 480.00 | | 20 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 315.00 | 129 510.00 | | 64 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | -104 751.00 | | -5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 861.00 | -111 044.00 | | -163 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 636.00 | 5 276 762.00 | | 5 018 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 267.00 | 4 973 409.00 | | 4 983 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 369.00 | 303 353.00 | | 35 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 297.00 | | 350 077.00 | 2 250 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 015.00 | | 161 693.00 | 412 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 498.00 | 2 578 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 089 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 848.00 | 661 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 011.00 | | 168 757.00 | 921 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 279.00 | | 17 591.00 | 664 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 992.00 | | 2 036.00 | 252 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 305.00 | 206 563.00 | 21 498.00 | 1 537 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 821.00 | 86 363.00 | | 299 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 907.00 | 76 661.00 | 650.00 | 797 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 577.00 | 43 539.00 | 20 848.00 | 439 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 891.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 728.00 | 59 393.00 | 21 339.00 | 197 728.00 |
6T Sur comptes clients | 183 262.00 | | 182 973.00 | 183 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 090.00 | 59 393.00 | 204 312.00 | 395 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 090.00 | 60 284.00 | 204 312.00 | 395 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 393.00 | 204 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 445.00 | 847 445.00 | | 847 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 409 889.00 | 409 889.00 | | 409 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 227.00 | 1 076 227.00 | | 1 076 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 883.00 | 531 883.00 | | 531 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 324.00 | 189 499.00 | 684 825.00 | 918 324.00 |
VI Groupe et associés | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 884.00 | 357 884.00 | | 357 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 755.00 | 2 128 077.00 | 131 678.00 | 2 259 755.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 997.00 | 2 021 173.00 | 684 825.00 | 2 749 997.00 |