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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 413.00 | 696 873.00 | 38 540.00 | 735 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 597.00 | 101 034.00 | 84 563.00 | 185 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 277.00 | 141 925.00 | 2 351.00 | 144 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 001.00 | 297 652.00 | 222 349.00 | 520 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 296.00 | 1 551 406.00 | 698 890.00 | 2 250 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 376.00 | 197 728.00 | 1 202 648.00 | 1 400 376.00 |
BN En cours de production de biens | 692 893.00 | | 692 893.00 | 692 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 845.00 | 183 262.00 | 366 583.00 | 549 845.00 |
BZ Autres créances | 1 950 780.00 | | 1 950 780.00 | 1 950 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 960.00 | 380 990.00 | 4 873 970.00 | 5 254 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 256.00 | 1 932 396.00 | 5 572 860.00 | 7 505 256.00 |
CU Autres participations | 123 030.00 | 14 100.00 | 108 930.00 | 123 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 015.00 | 299 821.00 | 112 195.00 | 412 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 634.00 | 2 063 678.00 | | 2 245 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 353.00 | 181 956.00 | | 303 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 487.00 | 2 508 134.00 | | 2 811 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 285.00 | 1 874 447.00 | | 1 476 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 832.00 | 158 706.00 | | 163 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 840.00 | 13 975.00 | | 47 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 796.00 | 906 774.00 | | 780 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 639.00 | 336 439.00 | | 270 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 187.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 373.00 | 3 311 529.00 | | 2 761 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 860.00 | 5 825 705.00 | | 5 572 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 974.00 | 2 821 615.00 | | 2 477 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 799.00 | 1 043 015.00 | | 993 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 677.00 | 1 871 309.00 | 4 944 986.00 | 3 073 677.00 |
FG Production vendue services | 165 001.00 | | 165 001.00 | 165 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 678.00 | 1 871 309.00 | 5 109 987.00 | 3 238 678.00 |
FM Production stockée | | | -153 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 758.00 | 166 139.00 | | 109 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | 5 631.00 | | 18 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 042.00 | 1 130.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 758.00 | 6 762.00 | | 24 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 480.00 | 40 032.00 | | 92 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 510.00 | 40 032.00 | | 129 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 751.00 | -33 270.00 | | -104 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 044.00 | -65 697.00 | | -111 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 762.00 | 4 572 373.00 | | 5 276 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 409.00 | 4 390 417.00 | | 4 973 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 353.00 | 181 956.00 | | 303 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 983.00 | 2 997.00 | | 17 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
6T Sur comptes clients | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 796.00 | 780 796.00 | | 780 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 285.00 | 1 192 886.00 | 283 398.00 | 1 476 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 513.00 | 2 532 872.00 | 129 642.00 | 2 662 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 533.00 | 2 430 135.00 | 283 398.00 | 2 713 533.00 |