| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 472.00 | 13 876.00 | 10 595.00 | 24 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 503.00 | 23 373.00 | 18 130.00 | 41 503.00 |
AN Terrains | 6 676.00 | 179.00 | 6 496.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 206 617.00 | 149 092.00 | 57 525.00 | 206 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 444.00 | 127 911.00 | 137 532.00 | 265 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 085.00 | 953 914.00 | 294 170.00 | 1 248 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 944.00 | 2 003 764.00 | 683 180.00 | 2 686 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 342.00 | 77 859.00 | 1 237 483.00 | 1 315 342.00 |
BZ Autres créances | 6 010 971.00 | | 6 010 971.00 | 6 010 971.00 |
CF Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 400 892.00 | 77 859.00 | 7 323 033.00 | 7 400 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 836.00 | 2 081 623.00 | 8 006 213.00 | 10 087 836.00 |
CU Autres participations | 858 778.00 | 735 416.00 | 123 362.00 | 858 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 1 968 454.00 | 1 734 335.00 | | 1 968 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 825.00 | 440 958.00 | | 1 215 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 821.00 | 1 008 985.00 | | 1 115 821.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214.00 | 3 579.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 395.00 | 3 355 939.00 | | 4 473 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 953.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 793.00 | 838 325.00 | | 1 098 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 170.00 | 2 133 470.00 | | 2 281 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
EA Autres dettes | 64 732.00 | 135 100.00 | | 64 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 817.00 | 3 131 896.00 | | 3 522 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 213.00 | 6 510 789.00 | | 8 006 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 12 773 998.00 | | 12 773 998.00 | 12 773 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774 275.00 | | 12 774 275.00 | 12 774 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 586 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 633.00 | 82.00 | | 25 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 633.00 | 82.00 | | 25 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 675.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | 191.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 957.00 | 1 866.00 | | 27 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -1 784.00 | | -2 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 386.00 | 170 163.00 | | 170 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 400.00 | 163 353.00 | | 182 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 083 338.00 | 13 556 456.00 | | 13 083 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967 517.00 | 12 547 470.00 | | 11 967 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 821.00 | 1 008 985.00 | | 1 115 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 651.00 | | 171 297.00 | 2 594 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 004.00 | 2 686 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 260.00 | 25 329.00 | 65 975.00 | -4 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 53 675.00 | 1 762 159.00 | 4 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 104.00 | | 9 940.00 | 77 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 737.00 | | 161 357.00 | 1 658 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 809.00 | | | 858 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 917.00 | 166 105.00 | 53 675.00 | 1 155 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 9 723.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 390.00 | 156 382.00 | 53 675.00 | 1 128 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 953.00 | | 12 953.00 | 22 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
6T Sur comptes clients | 81 454.00 | | 3 595.00 | 81 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 201.00 | | 86 924.00 | 900 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 154.00 | | 99 877.00 | 923 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 793.00 | 1 098 793.00 | | 1 098 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 477.00 | 1 275 477.00 | | 1 275 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 516.00 | 945 516.00 | | 945 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 810.00 | | | 1 230 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 563 526.00 | | | 5 563 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 456.00 | | | 303 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 344.00 | 7 248 485.00 | 77 859.00 | 7 326 344.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 817.00 | 3 497 817.00 | | 3 497 817.00 |