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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 723.00 | 42 628.00 | 16 095.00 | 58 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 498.00 | 37 243.00 | 16 255.00 | 53 498.00 |
AN Terrains | 53 838.00 | 9 486.00 | 44 352.00 | 53 838.00 |
AP Constructions | 235 486.00 | 198 166.00 | 37 320.00 | 235 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 552.00 | 259 420.00 | 114 132.00 | 373 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 871.00 | 1 548 627.00 | 1 293 244.00 | 2 841 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 720.00 | 2 954 349.00 | 1 530 371.00 | 4 484 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 797.00 | 221 477.00 | 1 804 320.00 | 2 025 797.00 |
BZ Autres créances | 9 627 675.00 | | 9 627 675.00 | 9 627 675.00 |
CF Disponibilités | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 814 190.00 | 221 477.00 | 11 592 713.00 | 11 814 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 298 910.00 | 3 175 826.00 | 13 123 084.00 | 16 298 910.00 |
CU Autres participations | 858 779.00 | 858 779.00 | | 858 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 2 736 118.00 | 2 736 118.00 | | 2 736 118.00 |
DH Report à nouveau | 4 733 531.00 | 3 694 361.00 | | 4 733 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 182.00 | 1 039 170.00 | | 1 221 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 203.00 | 29 986.00 | | 22 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436.00 | 10 633.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 550.00 | 7 678 348.00 | | 8 884 550.00 |
DP Provisions pour risques | 55 543.00 | 36 500.00 | | 55 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 543.00 | 36 500.00 | | 63 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 10 806.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 719.00 | 2 121 618.00 | | 1 566 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 823.00 | 1 585 816.00 | | 2 081 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099.00 | 24 677.00 | | 72 099.00 |
EA Autres dettes | 401 894.00 | 205 656.00 | | 401 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 307 808.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 992.00 | 4 256 381.00 | | 4 174 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 085.00 | 11 971 228.00 | | 13 123 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
FG Production vendue services | 8 764 430.00 | | 8 764 430.00 | 8 764 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 185.00 | | 8 784 185.00 | 8 784 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 318 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 206.00 | |
GE Autres charges | | | 153 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 742.00 | 144 226.00 | | 22 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 197.00 | 6 213.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 977.00 | 150 439.00 | | 29 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 767.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 779.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 960.00 | 149 660.00 | | 29 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 147.00 | 221 666.00 | | 208 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 994.00 | 423 027.00 | | 445 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 494.00 | 14 912 868.00 | | 15 348 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 312.00 | 13 873 698.00 | | 14 127 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 182.00 | 1 039 170.00 | | 1 221 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 087.00 | | 1 216 760.00 | 2 583 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 239.00 | 3 625 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 239.00 | 3 513 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 880.00 | | 10 341.00 | 101 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 207.00 | | 1 206 419.00 | 2 481 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 981.00 | 422 580.00 | 125 991.00 | 1 798 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 755.00 | 7 116.00 | | 72 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 226.00 | 415 464.00 | 125 991.00 | 1 726 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 268 249.00 | | 46 772.00 | 268 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 028.00 | 28 000.00 | 46 772.00 | 1 099 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 028.00 | 36 000.00 | 46 772.00 | 1 099 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 719.00 | 1 515 924.00 | 50 795.00 | 1 566 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 560.00 | 996 560.00 | | 996 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 990.00 | 948 990.00 | | 948 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 346.00 | 365 346.00 | | 365 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 251.00 | 1 781 251.00 | | 1 781 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 546.00 | 244 546.00 | | 244 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 017 019.00 | 9 017 019.00 | | 9 017 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 542.00 | 386 542.00 | | 386 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 322.00 | 184 980.00 | 33 342.00 | 218 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 655 099.00 | 11 621 424.00 | 33 675.00 | 11 655 099.00 |
VW T.V.A. | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 992.00 | 4 124 197.00 | 50 795.00 | 4 174 992.00 |