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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 981.00 | 35 512.00 | 22 470.00 | 57 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 37 243.00 | 6 655.00 | 43 898.00 |
AN Terrains | 18 650.00 | 7 318.00 | 11 333.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 225 517.00 | 190 722.00 | 34 795.00 | 225 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 464.00 | 231 891.00 | 130 573.00 | 362 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 666.00 | 1 296 295.00 | 564 371.00 | 1 860 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 199.00 | 2 629 760.00 | 812 439.00 | 3 442 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 665.00 | 268 249.00 | 770 416.00 | 1 038 665.00 |
BZ Autres créances | 10 310 636.00 | | 10 310 636.00 | 10 310 636.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427 039.00 | 268 249.00 | 11 158 790.00 | 11 427 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 869 238.00 | 2 898 009.00 | 11 971 228.00 | 14 869 238.00 |
CU Autres participations | 858 779.00 | 830 779.00 | 28 000.00 | 858 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 2 736 118.00 | 2 736 117.00 | | 2 736 118.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 361.00 | 2 810 264.00 | | 3 694 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 170.00 | 884 097.00 | | 1 039 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 986.00 | 37 769.00 | | 29 986.00 |
DK Provisions réglementées | 10 633.00 | 16 835.00 | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 348.00 | 6 653 162.00 | | 7 678 348.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 46 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 46 000.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 806.00 | 9 584.00 | | 10 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 618.00 | 1 285 429.00 | | 2 121 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 816.00 | 2 012 356.00 | | 1 585 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 677.00 | 8 735.00 | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 205 656.00 | 68 804.00 | | 205 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 808.00 | 265 008.00 | | 307 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 381.00 | 3 649 916.00 | | 4 256 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 228.00 | 10 349 078.00 | | 11 971 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 412 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 412 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 73 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 228 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 226.00 | 1 146.00 | | 144 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 213.00 | 5 211.00 | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 439.00 | 6 357.00 | | 150 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 039.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 115.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 154.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 660.00 | 5 203.00 | | 149 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 666.00 | 160 950.00 | | 221 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 027.00 | 381 896.00 | | 423 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 868.00 | 14 860 197.00 | | 14 912 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873 698.00 | 13 976 100.00 | | 13 873 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 170.00 | 884 097.00 | | 1 039 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 084.00 | | 138 686.00 | 2 476 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624.00 | 31 060.00 | 2 583 087.00 | 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 31 060.00 | 2 481 207.00 | 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 780.00 | | 6 100.00 | 95 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 304.00 | | 132 586.00 | 2 380 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 871.00 | 234 563.00 | 20 451.00 | 1 584 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 290.00 | 11 465.00 | | 61 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 581.00 | 223 098.00 | 20 451.00 | 1 523 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 12 500.00 | 22 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 340 122.00 | 1 000.00 | 72 873.00 | 340 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 901.00 | 1 000.00 | 100 873.00 | 1 198 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 901.00 | 13 500.00 | 122 873.00 | 1 244 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 618.00 | 2 080 828.00 | 19 734.00 | 2 121 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 718.00 | 929 718.00 | | 929 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 927.00 | 601 927.00 | | 601 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 808.00 | 307 808.00 | | 307 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 665.00 | 1 038 665.00 | | 1 038 665.00 |
VC Groupe et associés | 9 285 778.00 | 9 285 778.00 | | 9 285 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 777.00 | 523 777.00 | | 523 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 723.00 | 481 684.00 | 10 039.00 | 491 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350 254.00 | 11 339 882.00 | 10 372.00 | 11 350 254.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 381.00 | 4 236 647.00 | 19 734.00 | 4 256 381.00 |