| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 881.00 | 27 500.00 | 24 381.00 | 51 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 899.00 | 33 790.00 | 10 108.00 | 43 899.00 |
AN Terrains | 18 650.00 | 5 453.00 | 13 198.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 215 368.00 | 182 732.00 | 32 636.00 | 215 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 079.00 | 203 448.00 | 141 632.00 | 345 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 584.00 | 1 131 948.00 | 668 635.00 | 1 800 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 197.00 | 2 443 650.00 | 891 547.00 | 3 335 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 571.00 | 340 122.00 | 2 045 449.00 | 2 385 571.00 |
BZ Autres créances | 7 283 041.00 | | 7 283 041.00 | 7 283 041.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 653.00 | 340 122.00 | 9 457 531.00 | 9 797 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 850.00 | 2 783 772.00 | 10 349 078.00 | 13 132 850.00 |
CU Autres participations | 858 779.00 | 858 779.00 | | 858 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 2 736 117.00 | 2 483 504.00 | | 2 736 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 264.00 | 2 757 913.00 | | 2 810 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 097.00 | 904 965.00 | | 884 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DK Provisions réglementées | 16 835.00 | 21 931.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 162.00 | 6 336 393.00 | | 6 653 162.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 16 015.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 16 015.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 48 276.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 429.00 | 1 255 737.00 | | 1 285 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 356.00 | 1 950 754.00 | | 2 012 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 40 163.00 | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | 68 804.00 | 167 304.00 | | 68 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 008.00 | 131 610.00 | | 265 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 916.00 | 3 593 844.00 | | 3 649 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 078.00 | 9 945 251.00 | | 10 349 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 946 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 947 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 853 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 211.00 | 1 157.00 | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | 1 157.00 | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 7 100.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 4 011.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 11 111.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | -9 954.00 | | 5 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 950.00 | 152 283.00 | | 160 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 896.00 | 126 320.00 | | 381 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 197.00 | 14 318 402.00 | | 14 860 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 100.00 | 13 413 437.00 | | 13 976 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 097.00 | 904 965.00 | | 884 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 895.00 | | 522 256.00 | 2 048 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 067.00 | 2 476 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 067.00 | 2 379 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 491.00 | | 522 256.00 | 1 952 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 522.00 | 232 668.00 | 73 320.00 | 1 425 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 136.00 | 9 154.00 | | 52 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 386.00 | 223 514.00 | 73 320.00 | 1 373 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | 36 000.00 | 6 015.00 | 16 015.00 |
6T Sur comptes clients | 337 093.00 | 46 723.00 | 43 694.00 | 337 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 093.00 | 46 723.00 | 43 694.00 | 337 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 872.00 | 46 723.00 | 43 694.00 | 1 195 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 429.00 | 1 278 007.00 | 7 422.00 | 1 285 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 210.00 | 976 210.00 | | 976 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 967.00 | 902 967.00 | | 902 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 008.00 | 265 008.00 | | 265 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 998.00 | 2 016 998.00 | | 2 016 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 721 715.00 | 6 721 715.00 | | 6 721 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 335.00 | 325 335.00 | | 325 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 573.00 | 209 186.00 | 18 387.00 | 227 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703 394.00 | 9 684 674.00 | 18 720.00 | 9 703 394.00 |
VW T.V.A. | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 916.00 | 3 642 494.00 | 7 422.00 | 3 949 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |