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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 051.00 | 68 319.00 | 4 731.00 | 73 051.00 |
AP Constructions | 889.00 | 157.00 | 731.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 12 400.00 | 3 797.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 742.00 | 315 452.00 | 58 290.00 | 373 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 477.00 | 396 328.00 | 184 148.00 | 580 477.00 |
BP En cours de production de services | 504 223.00 | | 504 223.00 | 504 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 594.00 | 1 013.00 | 147 580.00 | 148 594.00 |
CF Disponibilités | 572 471.00 | | 572 471.00 | 572 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 725.00 | 1 013.00 | 1 645 711.00 | 1 646 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 201.00 | 397 342.00 | 1 829 860.00 | 2 227 201.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 723 145.00 | | | 723 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 860.00 | | | -38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 959 286.00 | | | 959 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
EA Autres dettes | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 574.00 | | | 870 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 860.00 | | | 1 829 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 804.00 | | | 377 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 096.00 | | 31 758.00 | 669 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 377.00 | 580 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 276.00 | 91 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 101.00 | 390 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | 4 880.00 | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 050.00 | | 23 878.00 | 482 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 305.00 | | 3 000.00 | 95 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 571.00 | | 42 796.00 | 462 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 309.00 | | 1 287.00 | 72 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 262.00 | | 41 510.00 | 390 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 694.00 | 45 360.00 | 125 737.00 | 304 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 233 436.00 | | 233 436.00 | 233 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 742.00 | 421 437.00 | 20 305.00 | 441 742.00 |
VW T.V.A. | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 574.00 | 377 804.00 | 359 174.00 | 870 574.00 |