| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 933.00 | 68 347.00 | 10 585.00 | 78 933.00 |
AP Constructions | 889.00 | 513.00 | 376.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 047.00 | 9 774.00 | 11 273.00 | 21 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 777.00 | 310 476.00 | 44 301.00 | 354 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 387.00 | 389 110.00 | 207 277.00 | 596 387.00 |
BP En cours de production de services | 516 878.00 | | 516 878.00 | 516 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 943.00 | 3 370.00 | 687 573.00 | 690 943.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 918.00 | 2 683.00 | 227 234.00 | 229 918.00 |
CF Disponibilités | 572 340.00 | | 572 340.00 | 572 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 051.00 | 6 053.00 | 2 105 998.00 | 2 112 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 438.00 | 395 163.00 | 2 313 275.00 | 2 708 438.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 706 052.00 | | | 706 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 018.00 | | | 329 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 070.00 | | | 1 310 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 091.00 | | | 428 091.00 |
EA Autres dettes | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 204.00 | | | 1 003 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 275.00 | | | 2 313 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 817.00 | | | 756 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 710.00 | | 2 585 710.00 | 2 585 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 710.00 | | 2 585 710.00 | 2 585 710.00 |
FM Production stockée | | | -46 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 111.00 | | | 2 566 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 093.00 | | | 2 237 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 018.00 | | | 329 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 014.00 | | 22 504.00 | 624 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 213.00 | 122 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 131.00 | 596 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 894.00 | 97 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 024.00 | 376 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 842.00 | | 10 278.00 | 93 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 600.00 | | 9 137.00 | 404 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 572.00 | | 3 088.00 | 125 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 666.00 | 27 212.00 | 42 768.00 | 404 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 686.00 | 5 405.00 | 5 744.00 | 68 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 980.00 | 21 807.00 | 37 024.00 | 335 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613.00 | 2 683.00 | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983.00 | 2 683.00 | 613.00 | 3 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 983.00 | 2 683.00 | 613.00 | 3 983.00 |
UG ‐ Financières | | 2 683.00 | 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 693.00 | 625 306.00 | 246 387.00 | 871 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 204.00 | 756 817.00 | 246 387.00 | 1 003 204.00 |