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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 051.00 | 75 601.00 | 14 450.00 | 90 051.00 |
AP Constructions | 889.00 | 602.00 | 287.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 047.00 | 12 492.00 | 8 555.00 | 21 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 900.00 | 317 685.00 | 46 215.00 | 363 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 685.00 | 457 825.00 | 152 859.00 | 610 685.00 |
BP En cours de production de services | 798 828.00 | | 798 828.00 | 798 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 881.00 | 5 703.00 | 610 178.00 | 615 881.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 978.00 | 1 987.00 | 217 991.00 | 219 978.00 |
CF Disponibilités | 648 665.00 | | 648 665.00 | 648 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 594.00 | 7 690.00 | 2 327 904.00 | 2 335 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 279.00 | 465 515.00 | 2 480 763.00 | 2 946 279.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | 51 445.00 | 26 555.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 785 070.00 | | | 785 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 139.00 | | | 542 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 209.00 | | | 1 602 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 405.00 | | | 480 405.00 |
EA Autres dettes | 309 002.00 | | | 309 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 554.00 | | | 878 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 763.00 | | | 2 480 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 485.00 | | | 720 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 188.00 | | 3 149 188.00 | 3 149 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 188.00 | | 3 149 188.00 | 3 149 188.00 |
FM Production stockée | | | 281 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 488.00 | | | 3 488 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 349.00 | | | 2 946 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 139.00 | | | 542 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 387.00 | | 33 953.00 | 596 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 003.00 | 116 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655.00 | 610 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 108 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 385 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 226.00 | | 11 206.00 | 97 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 713.00 | | 22 688.00 | 376 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 447.00 | | 59.00 | 122 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 110.00 | 30 923.00 | 13 652.00 | 389 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 347.00 | 7 342.00 | 88.00 | 68 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 762.00 | 23 581.00 | 13 565.00 | 320 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 5 703.00 | 3 370.00 | 3 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 1 987.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 59 135.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053.00 | 59 135.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 407.00 | 631 338.00 | 158 069.00 | 789 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 5 093.00 | 33 410.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 686.00 | 642 179.00 | 3 004.00 | 683 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 962.00 | 669 549.00 | 36 414.00 | 705 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 554.00 | 720 485.00 | 158 069.00 | 878 554.00 |