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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 032.00 | 73 798.00 | 17 234.00 | 91 032.00 |
AP Constructions | 889.00 | 246.00 | 643.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 13 481.00 | 2 715.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 028.00 | 314 238.00 | 35 790.00 | 350 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 796.00 | 401 764.00 | 181 032.00 | 582 796.00 |
BP En cours de production de services | 505 530.00 | | 505 530.00 | 505 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 445.00 | 1 787.00 | 550 658.00 | 552 445.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 065.00 | 784.00 | 154 281.00 | 155 065.00 |
CF Disponibilités | 472 976.00 | | 472 976.00 | 472 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 136.00 | 2 571.00 | 1 751 565.00 | 1 754 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 932.00 | 404 335.00 | 1 932 597.00 | 2 336 932.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 594 285.00 | | | 594 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
DL TOTAL (I) | 983 545.00 | | | 983 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 258.00 | | | 220 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 267 040.00 | | | 267 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 053.00 | | | 949 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 597.00 | | | 1 932 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 152.00 | | | 494 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 477.00 | | 29 777.00 | 580 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 106 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 457.00 | 582 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 457.00 | 367 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 344.00 | | 17 982.00 | 91 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 827.00 | | 2 744.00 | 390 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 305.00 | | 9 052.00 | 98 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 328.00 | 31 893.00 | 26 457.00 | 396 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 319.00 | 5 479.00 | | 68 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 009.00 | 26 414.00 | 26 457.00 | 328 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 040.00 | 32 396.00 | 156 210.00 | 267 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | 1 522.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 547 181.00 | | | 547 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 220 258.00 | | 220 258.00 | 220 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 922.00 | 622 087.00 | 26 835.00 | 648 922.00 |
VW T.V.A. | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 053.00 | 494 152.00 | 376 467.00 | 949 053.00 |