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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AP Constructions | 52 547.00 | 9 119.00 | 43 427.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 458.00 | 34 299.00 | 47 159.00 | 81 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 133.00 | 50 462.00 | 92 671.00 | 143 133.00 |
BN En cours de production de biens | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 850.00 | 95 159.00 | 978 691.00 | 1 073 850.00 |
BZ Autres créances | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 477.00 | | 1 007 477.00 | 1 007 477.00 |
CF Disponibilités | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 134.00 | 95 159.00 | 2 600 975.00 | 2 696 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 267.00 | 145 620.00 | 2 693 646.00 | 2 839 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 431 827.00 | 419 950.00 | | 431 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 392.00 | 691 877.00 | | 414 392.00 |
DL TOTAL (I) | 896 819.00 | 1 162 427.00 | | 896 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539.00 | 18 713.00 | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 5 203.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 478.00 | 834 575.00 | | 1 069 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 128.00 | 575 891.00 | | 472 128.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 14 084.00 | | 22 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 628.00 | 45 112.00 | | 201 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 828.00 | 1 493 578.00 | | 1 796 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 646.00 | 2 656 005.00 | | 2 693 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 230.00 | 1 480 733.00 | | 1 786 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 449.00 | | 38 706.00 | 138 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 022.00 | 143 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 022.00 | 134 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 320.00 | | 38 706.00 | 129 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 059.00 | 22 709.00 | 23 307.00 | 51 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 22 709.00 | 23 307.00 | 44 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 411.00 | 16 266.00 | 5 518.00 | 84 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 411.00 | 16 266.00 | 5 518.00 | 84 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 411.00 | 16 266.00 | 5 518.00 | 84 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 266.00 | 5 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 478.00 | 1 069 478.00 | | 1 069 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 898 536.00 | | | 898 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
VB T. V. A. | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 539.00 | 15 941.00 | 10 598.00 | 26 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
VP Divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 376.00 | 1 418 376.00 | | 1 418 376.00 |
VW T.V.A. | 379 909.00 | 379 909.00 | | 379 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 828.00 | 1 786 230.00 | 10 598.00 | 1 796 828.00 |