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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 8 171.00 | 1 362.00 | 9 533.00 |
AP Constructions | 52 547.00 | 12 624.00 | 39 923.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 51 673.00 | 30 369.00 | 82 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 207.00 | 72 468.00 | 73 739.00 | 146 207.00 |
BN En cours de production de biens | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 156.00 | 117 702.00 | 799 455.00 | 917 156.00 |
BZ Autres créances | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 485.00 | | 1 307 485.00 | 1 307 485.00 |
CF Disponibilités | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 714.00 | 117 702.00 | 3 339 013.00 | 3 456 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 921.00 | 190 169.00 | 3 412 752.00 | 3 602 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 44 000.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 255 019.00 | 431 827.00 | | 255 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 933.00 | 414 392.00 | | 557 933.00 |
DL TOTAL (I) | 854 751.00 | 896 819.00 | | 854 751.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 599.00 | 26 539.00 | | 10 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 812.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 058.00 | 1 069 478.00 | | 1 398 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 874.00 | 472 128.00 | | 699 874.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 22 243.00 | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 836.00 | 201 628.00 | | 413 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 000.00 | 1 796 828.00 | | 2 529 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 752.00 | 2 693 646.00 | | 3 412 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 654.00 | 1 786 230.00 | | 2 524 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 133.00 | | 4 873.00 | 143 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 146 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 134 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | 2 490.00 | 7 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 004.00 | | 2 384.00 | 134 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 462.00 | 23 806.00 | 1 799.00 | 50 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 1 127.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | 22 678.00 | 1 799.00 | 43 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 159.00 | 25 203.00 | 2 660.00 | 95 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 159.00 | 25 203.00 | 2 660.00 | 95 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 159.00 | 54 203.00 | 2 660.00 | 95 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | 2 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 058.00 | 1 398 058.00 | | 1 398 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 836.00 | 413 836.00 | | 413 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 743 327.00 | | | 743 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
VB T. V. A. | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 599.00 | 6 253.00 | 4 346.00 | 10 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 093.00 | 1 220 093.00 | | 1 220 093.00 |
VW T.V.A. | 492 429.00 | 492 429.00 | | 492 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 000.00 | 2 524 654.00 | 4 346.00 | 2 529 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |