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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AN Terrains | 5 710.00 | 1 926.00 | 3 784.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 52 547.00 | 19 634.00 | 32 913.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 67 768.00 | 62 151.00 | 129 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 794.00 | 98 861.00 | 100 933.00 | 199 794.00 |
BN En cours de production de biens | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 832.00 | 107 076.00 | 601 756.00 | 708 832.00 |
BZ Autres créances | 368 293.00 | | 368 293.00 | 368 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 499.00 | | 1 297 499.00 | 1 297 499.00 |
CF Disponibilités | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 622.00 | 107 076.00 | 2 501 546.00 | 2 608 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 416.00 | 205 937.00 | 2 602 480.00 | 2 808 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 87 392.00 | 71 751.00 | | 87 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 896.00 | 815 641.00 | | 377 896.00 |
DL TOTAL (I) | 498 288.00 | 920 392.00 | | 498 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 098.00 | 50 502.00 | | 198 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 3 412.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 558.00 | 1 356 028.00 | | 918 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 921.00 | 785 303.00 | | 442 921.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 238.00 | 51 903.00 | | 540 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 191.00 | 2 247 149.00 | | 2 104 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 480.00 | 3 167 541.00 | | 2 602 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 987.00 | 2 245 184.00 | | 1 926 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 373.00 | | 50 911.00 | 191 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 489.00 | 199 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 489.00 | 188 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 755.00 | | 50 911.00 | 179 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 394.00 | 42 407.00 | 22 941.00 | 79 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 42 407.00 | 22 941.00 | 69 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 323.00 | | 7 247.00 | 114 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 323.00 | | 7 247.00 | 114 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 323.00 | | 7 247.00 | 114 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 558.00 | 918 558.00 | | 918 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 238.00 | 540 238.00 | | 540 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 550 054.00 | 550 054.00 | | 550 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VB T. V. A. | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 098.00 | 20 894.00 | 128 217.00 | 198 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 131.00 | 1 176 131.00 | | 1 176 131.00 |
VW T.V.A. | 394 641.00 | 394 641.00 | | 394 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 191.00 | 1 926 987.00 | 128 217.00 | 2 104 191.00 |