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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AN Terrains | 5 710.00 | 784.00 | 4 926.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 52 547.00 | 16 129.00 | 36 418.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 498.00 | 52 948.00 | 68 550.00 | 121 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 373.00 | 79 394.00 | 111 979.00 | 191 373.00 |
BN En cours de production de biens | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 890.00 | 114 323.00 | 1 178 567.00 | 1 292 890.00 |
BZ Autres créances | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 492.00 | | 907 492.00 | 907 492.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 885.00 | 114 323.00 | 3 055 562.00 | 3 169 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 258.00 | 193 717.00 | 3 167 541.00 | 3 361 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 35 200.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 71 751.00 | 255 019.00 | | 71 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 641.00 | 557 933.00 | | 815 641.00 |
DL TOTAL (I) | 920 392.00 | 854 751.00 | | 920 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 502.00 | 10 599.00 | | 50 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 4 316.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 028.00 | 1 398 058.00 | | 1 356 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 303.00 | 699 874.00 | | 785 303.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 903.00 | 413 836.00 | | 51 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 149.00 | 2 529 000.00 | | 2 247 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 541.00 | 3 412 752.00 | | 3 167 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 184.00 | 2 524 654.00 | | 2 245 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 207.00 | | 78 166.00 | 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 999.00 | 191 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 999.00 | 179 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 589.00 | | 78 166.00 | 134 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 468.00 | 29 354.00 | 22 427.00 | 72 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 1 362.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | 27 991.00 | 22 427.00 | 64 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 702.00 | 1 926.00 | 5 305.00 | 117 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 702.00 | 1 926.00 | 5 305.00 | 117 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 702.00 | 1 926.00 | 34 305.00 | 146 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 5 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 028.00 | 1 356 028.00 | | 1 356 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 416.00 | 1 125 416.00 | | 1 125 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VB T. V. A. | 234 064.00 | 234 064.00 | | 234 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 553.00 | 15 588.00 | 1 965.00 | 17 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 878.00 | 1 565 878.00 | | 1 565 878.00 |
VW T.V.A. | 573 361.00 | 573 361.00 | | 573 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 149.00 | 2 245 184.00 | 1 965.00 | 2 247 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |