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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 7 012.00 | 318.00 | 7 330.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 540.00 | 81 696.00 | 45 844.00 | 127 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 633.00 | 194 878.00 | 15 756.00 | 210 633.00 |
BF Prêts | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 879.00 | 365 701.00 | 176 178.00 | 541 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 857.00 | | 253 857.00 | 253 857.00 |
BN En cours de production de biens | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 820.00 | 38 689.00 | 990 132.00 | 1 028 820.00 |
BZ Autres créances | 224 981.00 | | 224 981.00 | 224 981.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 037.00 | 38 689.00 | 1 809 349.00 | 1 848 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 917.00 | 404 390.00 | 1 985 527.00 | 2 389 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 377.00 | 163 827.00 | | 204 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | 40 550.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 409 625.00 | 380 377.00 | | 409 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 539.00 | 864 941.00 | | 739 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575.00 | 573 984.00 | | 445 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 338.00 | 322 304.00 | | 390 338.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 902.00 | 1 761 754.00 | | 1 575 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527.00 | 2 142 131.00 | | 1 985 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 106.00 | 1 734 457.00 | | 1 541 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 844.00 | 774 676.00 | | 664 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 961.00 | | 3 598 961.00 | 3 598 961.00 |
FG Production vendue services | -116 663.00 | | -116 663.00 | -116 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 298.00 | | 3 482 298.00 | 3 482 298.00 |
FM Production stockée | | | -6 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 114.00 | |
GE Autres charges | | | 47 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 529.00 | 21 515.00 | | 22 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 272.00 | 3 596.00 | | 28 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 765.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504.00 | 5 361.00 | | 28 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 504.00 | -3 961.00 | | -28 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 122.00 | 3 248 724.00 | | 3 549 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 873.00 | 3 208 174.00 | | 3 519 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 248.00 | 40 550.00 | | 29 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 572.00 | 27 208.00 | | 29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 304.00 | | 46 688.00 | 540 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 112.00 | 541 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 112.00 | 420 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 187.00 | | 500.00 | 60 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 213.00 | | 46 188.00 | 414 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803.00 | 41 982.00 | 40 083.00 | 363 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 253.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 044.00 | 41 728.00 | 40 083.00 | 357 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 041.00 | 28 114.00 | 47 467.00 | 58 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 041.00 | 28 114.00 | 47 467.00 | 58 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 041.00 | 28 114.00 | 47 467.00 | 58 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 114.00 | 47 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 575.00 | 445 575.00 | | 445 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379.00 | 185 379.00 | | 185 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 984 456.00 | | | 984 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
VB T. V. A. | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VC Groupe et associés | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 758.00 | 667 758.00 | | 667 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 781.00 | 36 985.00 | 34 796.00 | 71 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VP Divers | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679.00 | 1 335 679.00 | | 1 335 679.00 |
VW T.V.A. | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 902.00 | 1 541 106.00 | 34 796.00 | 1 575 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 375.00 | 33 805.00 | | 29 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 077.00 | 24 116.00 | | 22 077.00 |
ST Autres comptes | 282 604.00 | 260 380.00 | | 282 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 835.00 | 132 147.00 | | 106 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
YT Sous‐traitance | 150 720.00 | 138 356.00 | | 150 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 741.00 | 217 690.00 | | 291 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176.00 | 55.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 375.00 | 33 805.00 | | 29 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 800.00 | 457 038.00 | | 420 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 676.00 | 350 824.00 | | 402 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 153.00 | 772 744.00 | | 854 153.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |