| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 5 435.00 | 495.00 | 5 930.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 776.00 | 91 958.00 | 35 817.00 | 127 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 845.00 | 170 520.00 | 13 325.00 | 183 845.00 |
BF Prêts | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 943.00 | 350 029.00 | 168 915.00 | 518 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
BN En cours de production de biens | 368 050.00 | | 368 050.00 | 368 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 823.00 | 43 949.00 | 1 165 874.00 | 1 209 823.00 |
BZ Autres créances | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 800.00 | 43 949.00 | 2 049 851.00 | 2 093 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 743.00 | 393 978.00 | 2 218 766.00 | 2 612 743.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 536.00 | 233 625.00 | | 272 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 151.00 | 38 911.00 | | 56 151.00 |
DL TOTAL (I) | 504 687.00 | 448 536.00 | | 504 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 046.00 | 677 158.00 | | 859 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 809.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 820.00 | 538 600.00 | | 567 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 598.00 | 257 540.00 | | 286 598.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 079.00 | 1 474 207.00 | | 1 714 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 766.00 | 1 922 743.00 | | 2 218 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 381.00 | 1 292 909.00 | | 1 587 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 564.00 | 418 805.00 | | 673 564.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 578.00 | | 3 122 578.00 | 3 122 578.00 |
FG Production vendue services | -999.00 | | -999.00 | -999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 579.00 | | 3 121 579.00 | 3 121 579.00 |
FM Production stockée | | | -10 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 534.00 | 42 397.00 | | 59 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 6 300.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 6 469.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -469.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -2 000.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 226.00 | 3 001 012.00 | | 3 172 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 075.00 | 2 962 101.00 | | 3 116 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 151.00 | 38 911.00 | | 56 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 321.00 | 40 913.00 | | 44 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 006.00 | | 30 490.00 | 515 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 65 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 553.00 | 518 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 59 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 003.00 | 393 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | 615.00 | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 880.00 | | 17 858.00 | 395 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 903.00 | | 12 017.00 | 58 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 276.00 | 19 306.00 | 21 553.00 | 352 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 318.00 | 1 550.00 | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 608.00 | 18 988.00 | 20 003.00 | 345 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 170.00 | 1 779.00 | | 42 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 170.00 | 1 779.00 | | 42 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 170.00 | 1 779.00 | | 42 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 820.00 | 567 820.00 | | 567 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
UP Prêts | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 262.00 | 1 153 262.00 | | 1 153 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VB T. V. A. | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VC Groupe et associés | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 749.00 | 677 749.00 | | 677 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 298.00 | 54 599.00 | 126 699.00 | 181 298.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
VP Divers | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 593.00 | 1 491 593.00 | | 1 491 593.00 |
VW T.V.A. | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 079.00 | 1 587 381.00 | 126 699.00 | 1 714 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 843.00 | 47 990.00 | | 40 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 904.00 | 21 870.00 | | 23 904.00 |
ST Autres comptes | 269 941.00 | 283 843.00 | | 269 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 777.00 | 109 111.00 | | 121 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 935.00 | 47 027.00 | | 104 935.00 |
YT Sous‐traitance | 143 631.00 | 131 848.00 | | 143 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 607.00 | 72 096.00 | | 136 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 672.00 | 3 808.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 843.00 | 47 990.00 | | 40 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 334.00 | 441 301.00 | | 321 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 171.00 | 374 658.00 | | 362 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 532.00 | 622 576.00 | | 699 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |