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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 6 667.00 | 198.00 | 6 865.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 598.00 | 89 056.00 | 39 542.00 | 128 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 174 437.00 | 10 730.00 | 185 167.00 |
BF Prêts | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 006.00 | 352 276.00 | 164 730.00 | 517 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 669.00 | | 270 669.00 | 270 669.00 |
BN En cours de production de biens | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 790.00 | 42 170.00 | 868 620.00 | 910 790.00 |
BZ Autres créances | 215 745.00 | | 215 745.00 | 215 745.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 182.00 | 42 170.00 | 1 758 013.00 | 1 800 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 188.00 | 394 445.00 | 1 922 743.00 | 2 317 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 625.00 | 204 377.00 | | 233 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | 29 248.00 | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 448 536.00 | 409 625.00 | | 448 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 158.00 | 739 539.00 | | 677 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 600.00 | 445 575.00 | | 538 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 540.00 | 390 338.00 | | 257 540.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 207.00 | 1 575 902.00 | | 1 474 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 743.00 | 1 985 527.00 | | 1 922 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 909.00 | 1 541 106.00 | | 1 292 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 805.00 | 664 844.00 | | 418 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 692.00 | | 2 924 692.00 | 2 924 692.00 |
FG Production vendue services | -48 133.00 | | -48 133.00 | -48 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 559.00 | | 2 876 559.00 | 2 876 559.00 |
FM Production stockée | | | 66 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 397.00 | 22 529.00 | | 42 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 28 272.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 232.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 28 504.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -28 504.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 067.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 012.00 | 3 549 122.00 | | 3 001 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 101.00 | 3 519 873.00 | | 2 962 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 911.00 | 29 248.00 | | 38 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 913.00 | 29 572.00 | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 879.00 | | 11 500.00 | 541 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 374.00 | 517 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 60 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 594.00 | 395 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 687.00 | | 315.00 | 60 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 289.00 | | 11 185.00 | 420 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 701.00 | 22 780.00 | 36 206.00 | 365 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 435.00 | 780.00 | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 689.00 | 22 345.00 | 35 426.00 | 358 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 689.00 | 3 481.00 | | 38 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 689.00 | 3 481.00 | | 38 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 689.00 | 3 481.00 | | 38 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 600.00 | 538 600.00 | | 538 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 858 499.00 | | | 858 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VB T. V. A. | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VC Groupe et associés | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 019.00 | 442 019.00 | | 442 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 139.00 | 53 841.00 | 181 298.00 | 235 139.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VP Divers | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 393.00 | 1 200 393.00 | | 1 200 393.00 |
VW T.V.A. | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 207.00 | 1 292 909.00 | 181 298.00 | 1 474 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 990.00 | 29 375.00 | | 47 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 870.00 | 22 077.00 | | 21 870.00 |
ST Autres comptes | 283 843.00 | 282 604.00 | | 283 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 111.00 | 106 835.00 | | 109 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 027.00 | 50 391.00 | | 47 027.00 |
YT Sous‐traitance | 131 848.00 | 150 720.00 | | 131 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 096.00 | 291 741.00 | | 72 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 808.00 | 176.00 | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 990.00 | 29 375.00 | | 47 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 301.00 | 420 800.00 | | 441 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 658.00 | 402 676.00 | | 374 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 576.00 | 854 153.00 | | 622 576.00 |