| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 7 058.00 | 4 227.00 | 11 285.00 |
AP Constructions | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 757.00 | 105 927.00 | 44 830.00 | 150 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 476.00 | 152 346.00 | 16 131.00 | 168 476.00 |
BF Prêts | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 530.00 | 350 002.00 | 237 528.00 | 587 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 244.00 | | 299 244.00 | 299 244.00 |
BN En cours de production de biens | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 094.00 | 26 832.00 | 1 089 262.00 | 1 116 094.00 |
BZ Autres créances | 205 857.00 | | 205 857.00 | 205 857.00 |
CF Disponibilités | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 404.00 | 26 832.00 | 2 143 572.00 | 2 170 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 934.00 | 376 834.00 | 2 381 100.00 | 2 757 934.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 670.00 | 2 556.00 | 14 114.00 | 16 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 687.00 | 272 536.00 | | 328 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 943.00 | 56 151.00 | | 70 943.00 |
DL TOTAL (I) | 575 629.00 | 504 687.00 | | 575 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 887.00 | 859 046.00 | | 478 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | 615.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 968.00 | 567 820.00 | | 709 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 028.00 | 286 598.00 | | 602 028.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 471.00 | 1 714 079.00 | | 1 805 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 100.00 | 2 218 766.00 | | 2 381 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 671.00 | 1 587 381.00 | | 1 709 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 951.00 | 673 564.00 | | 308 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 969 397.00 | | 4 969 397.00 | 4 969 397.00 |
FG Production vendue services | -2 836.00 | | -2 836.00 | -2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 561.00 | | 4 966 561.00 | 4 966 561.00 |
FM Production stockée | | | 82 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 940.00 | 59 534.00 | | 68 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | 1 369.00 | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 1 369.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 265.00 | -1 369.00 | | -8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 923.00 | 3 172 226.00 | | 5 138 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 981.00 | 3 116 075.00 | | 5 067 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 943.00 | 56 151.00 | | 70 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 979.00 | 44 321.00 | | 81 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 943.00 | | 105 621.00 | 518 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 034.00 | 587 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 034.00 | 401 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 287.00 | | 10 838.00 | 59 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 736.00 | | 44 647.00 | 393 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 920.00 | | 33 466.00 | 65 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 029.00 | 37 008.00 | 37 034.00 | 350 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 1 623.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 594.00 | 32 829.00 | 37 034.00 | 344 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 949.00 | 1 682.00 | 18 799.00 | 43 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 949.00 | 1 682.00 | 18 799.00 | 43 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 949.00 | 1 682.00 | 18 799.00 | 43 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 18 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 968.00 | 709 968.00 | | 709 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 508.00 | 305 508.00 | | 305 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UP Prêts | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 204.00 | 1 078 204.00 | | 1 078 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VB T. V. A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VC Groupe et associés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 902.00 | 70 103.00 | 95 800.00 | 165 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 919.00 | 1 442 919.00 | | 1 442 919.00 |
VW T.V.A. | 244 439.00 | 244 439.00 | | 244 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 471.00 | 1 709 671.00 | 95 800.00 | 1 805 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 506.00 | 40 843.00 | | 45 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 608.00 | 23 904.00 | | 37 608.00 |
ST Autres comptes | 482 366.00 | 269 941.00 | | 482 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 526.00 | 121 777.00 | | 182 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 439.00 | 238 418.00 | | 156 439.00 |
YT Sous‐traitance | 203 824.00 | 143 631.00 | | 203 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 067.00 | 136 607.00 | | 310 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 615.00 | 3 672.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 506.00 | 40 843.00 | | 45 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 339.00 | 321 334.00 | | 679 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 879.00 | 362 171.00 | | 637 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 006.00 | 699 532.00 | | 1 219 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |