| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 398.00 | 177.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 287.00 | 25 446.00 | 17 840.00 | 43 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 754.00 | 40 646.00 | 38 108.00 | 78 754.00 |
BT Marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 190.00 | 40 646.00 | 130 544.00 | 171 190.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 596.00 | 73 455.00 | | 89 596.00 |
DH Report à nouveau | -36 573.00 | -36 573.00 | | -36 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 091.00 | 16 141.00 | | -23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 38 317.00 | 61 407.00 | | 38 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | 15 008.00 | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 652.00 | | 2 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 26 986.00 | | 23 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | 43 411.00 | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 227.00 | 88 056.00 | | 92 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 544.00 | 149 464.00 | | 130 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 502.00 | 81 878.00 | | 79 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
FD Production vendue biens | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 301.00 | | 325 301.00 | 325 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 852.00 | 941.00 | | 19 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 225.00 | 24 360.00 | | 16 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 441.00 | 387 076.00 | | 347 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 531.00 | 370 935.00 | | 370 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 091.00 | 16 141.00 | | -23 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 913.00 | 3 905.00 | | 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 397.00 | | 3 475.00 | 78 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 78 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 57 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 782.00 | | 3 474.00 | 56 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 2.00 | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 515.00 | 5 823.00 | 2 692.00 | 37 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 988.00 | 5 823.00 | 2 692.00 | 35 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 178.00 | 8 453.00 | 12 725.00 | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 927.00 | 79 202.00 | 12 725.00 | 91 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | 4 285.00 | | 7 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 5 766.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 25 824.00 | 31 971.00 | | 25 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 658.00 | 22 552.00 | | 22 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 651.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | 5 439.00 | | 3 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 2 105.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 286.00 | 6 390.00 | | 9 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 067.00 | 55 917.00 | | 47 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 853.00 | 31 055.00 | | 28 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 713.00 | 65 728.00 | | 57 713.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |