| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 1 808.00 | 267.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 37 916.00 | 3 425.00 | 41 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 085.00 | 40 299.00 | 23 787.00 | 64 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 976.00 | 40 299.00 | 101 678.00 | 141 976.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
DH Report à nouveau | -49 575.00 | -58 210.00 | | -49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 8 635.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 49 252.00 | 48 406.00 | | 49 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 5 099.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 226.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 21 829.00 | | 25 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 737.00 | 33 921.00 | | 26 737.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 426.00 | 96 657.00 | | 52 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 678.00 | 145 062.00 | | 101 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 426.00 | 96 657.00 | | 52 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
FD Production vendue biens | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 537.00 | | 313 537.00 | 313 537.00 |
FM Production stockée | | | -12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 258.00 | 14 377.00 | | 15 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 614.00 | 300 589.00 | | 301 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 768.00 | 291 955.00 | | 300 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | 8 635.00 | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 720.00 | | 1 365.00 | 62 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | 548.00 | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 100.00 | | 816.00 | 41 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 2.00 | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 312.00 | 3 987.00 | | 36 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 281.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 3 706.00 | | 34 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | 6 740.00 | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 109.00 | 6 816.00 | | 6 109.00 |
ST Autres comptes | 22 337.00 | 19 854.00 | | 22 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | 21 167.00 | | 19 475.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 2 253.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 630.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | 8 370.00 | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 736.00 | 48 522.00 | | 40 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 237.00 | 24 594.00 | | 24 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 266.00 | 50 091.00 | | 48 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |