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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 513.00 | 62.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 287.00 | 31 209.00 | 12 078.00 | 43 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 46 524.00 | 32 232.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | 1 081.00 | 18 448.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 343.00 | 1 081.00 | 75 262.00 | 76 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 099.00 | 47 604.00 | 107 495.00 | 155 099.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
DH Report à nouveau | -59 664.00 | -36 573.00 | | -59 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | -23 091.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 39 771.00 | 38 317.00 | | 39 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | 21 435.00 | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 650.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | 300.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 23 402.00 | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 44 218.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 223.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 724.00 | 92 227.00 | | 67 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 495.00 | 130 544.00 | | 107 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 676.00 | 79 502.00 | | 62 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
FD Production vendue biens | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 616.00 | | 325 616.00 | 325 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 852.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 994.00 | 16 225.00 | | 13 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 750.00 | 347 441.00 | | 325 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 296.00 | 370 531.00 | | 324 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | -23 091.00 | | 1 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 754.00 | | 2.00 | 78 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 646.00 | 5 877.00 | | 40 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 5 877.00 | | 39 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 725.00 | 7 678.00 | 5 048.00 | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 797.00 | 60 750.00 | 5 048.00 | 65 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 7 551.00 | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 319.00 | 6 117.00 | | 6 319.00 |
ST Autres comptes | 20 853.00 | 25 824.00 | | 20 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 573.00 | 22 658.00 | | 22 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 669.00 | 3 115.00 | | 3 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 735.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 757.00 | 9 286.00 | | 7 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 535.00 | 47 067.00 | | 52 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 890.00 | 28 853.00 | | 25 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 413.00 | 57 713.00 | | 53 413.00 |