| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 34 210.00 | 6 316.00 | 40 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 720.00 | 36 312.00 | 26 409.00 | 62 720.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 282.00 | 126.00 | 48 155.00 | 48 282.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 780.00 | 126.00 | 118 654.00 | 118 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 500.00 | 36 438.00 | 145 062.00 | 181 500.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
DH Report à nouveau | -58 210.00 | -59 664.00 | | -58 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | 1 454.00 | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 48 406.00 | 39 771.00 | | 48 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099.00 | 12 767.00 | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 150.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 19 870.00 | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | 32 822.00 | | 33 921.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 657.00 | 67 724.00 | | 96 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 062.00 | 107 495.00 | | 145 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 657.00 | 62 676.00 | | 96 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858.00 | 90 462.00 | 92 319.00 | 1 858.00 |
FD Production vendue biens | 194 892.00 | | 194 892.00 | 194 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 750.00 | 90 462.00 | 287 212.00 | 196 750.00 |
FM Production stockée | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 377.00 | 13 994.00 | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 589.00 | 325 750.00 | | 300 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 955.00 | 324 296.00 | | 291 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635.00 | 1 454.00 | | 8 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 756.00 | | 2.00 | 78 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 037.00 | 62 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 037.00 | 41 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 2.00 | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 5 825.00 | 16 037.00 | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 997.00 | 5 825.00 | 16 037.00 | 44 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | 954.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | 954.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | 954.00 | 1 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 6 012.00 | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 816.00 | 6 319.00 | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 19 854.00 | 20 853.00 | | 19 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 167.00 | 22 573.00 | | 21 167.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | 3 669.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 745.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | 7 757.00 | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 522.00 | 52 535.00 | | 48 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 594.00 | 25 890.00 | | 24 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 091.00 | 53 413.00 | | 50 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |