| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 781.00 | 48 914.00 | 19 866.00 | 68 781.00 |
AH Fonds commercial | 584 158.00 | 58 400.00 | 525 758.00 | 584 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 421.00 | 469 525.00 | 137 896.00 | 607 421.00 |
AP Constructions | 169 348.00 | 156 775.00 | 12 572.00 | 169 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 076.00 | 107 526.00 | 25 549.00 | 133 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 794.00 | 600 077.00 | 142 717.00 | 742 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 417.00 | 1 441 219.00 | 1 015 198.00 | 2 456 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 418.00 | 21 000.00 | 249 418.00 | 270 418.00 |
BN En cours de production de biens | 406 961.00 | | 406 961.00 | 406 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 562.00 | 42 073.00 | 1 486 488.00 | 1 528 562.00 |
BZ Autres créances | 533 134.00 | | 533 134.00 | 533 134.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 882.00 | 63 073.00 | 2 744 809.00 | 2 807 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 300.00 | 1 504 292.00 | 3 760 007.00 | 5 264 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 842.00 | 292 842.00 | | 292 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
DG Autres réserves | 470 150.00 | 439 923.00 | | 470 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 926.00 | 30 227.00 | | -1 088 926.00 |
DL TOTAL (I) | 141 808.00 | 1 230 734.00 | | 141 808.00 |
DP Provisions pour risques | 265 379.00 | 96 955.00 | | 265 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 379.00 | 96 955.00 | | 265 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 834.00 | 210 296.00 | | 204 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 874.00 | 656 010.00 | | 1 166 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 332.00 | 1 085 346.00 | | 1 066 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 209.00 | 627 249.00 | | 505 209.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | 8 380.00 | | 26 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 382.00 | 392 071.00 | | 263 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 819.00 | 2 979 354.00 | | 3 352 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 007.00 | 4 307 045.00 | | 3 760 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 614.00 | | 7 432 614.00 | 7 432 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 614.00 | | 7 432 614.00 | 7 432 614.00 |
FM Production stockée | | | 298 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 969.00 | |
GE Autres charges | | | 33 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 124.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 21 100.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 21 224.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 52.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 770.00 | 12 616.00 | | 58 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 657.00 | 8 608.00 | | -50 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 817.00 | 8 734 207.00 | | 7 884 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 743.00 | 8 703 980.00 | | 8 973 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 926.00 | 30 227.00 | | -1 088 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 966.00 | | 54 712.00 | 2 427 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 149 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 262.00 | 2 456 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 1 046 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 247.00 | | 1 113.00 | 1 259 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 763.00 | | 53 600.00 | 1 018 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 372.00 | 181 690.00 | 26 244.00 | 1 227 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 927.00 | 54 512.00 | | 463 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 444.00 | 127 178.00 | 26 244.00 | 763 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 955.00 | 196 181.00 | 27 757.00 | 96 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 542.00 | 5 457.00 | | 15 542.00 |
6T Sur comptes clients | 60 758.00 | 20 630.00 | 39 315.00 | 60 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 300.00 | 84 488.00 | 39 315.00 | 76 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 256.00 | 280 669.00 | 67 072.00 | 173 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 727.00 | 67 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 198.00 | 268.00 | 122 929.00 | 123 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 332.00 | 1 066 332.00 | | 1 066 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 786.00 | | | 1 465 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 834.00 | 100 038.00 | 104 796.00 | 204 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 675.00 | | 1 043 675.00 | 1 043 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 468.00 | | | 399 468.00 |
VP Divers | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 489.00 | 2 171 714.00 | 62 775.00 | 2 234 489.00 |
VW T.V.A. | 244 901.00 | 244 901.00 | | 244 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 796.00 | 1 961 394.00 | 1 271 401.00 | 3 232 796.00 |