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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 450.00 | 67 064.00 | 6 385.00 | 73 450.00 |
AH Fonds commercial | 584 158.00 | 233 663.00 | 350 494.00 | 584 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
AP Constructions | 171 808.00 | 164 792.00 | 7 015.00 | 171 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 010.00 | 122 508.00 | 74 502.00 | 197 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 673.00 | 686 373.00 | 478 300.00 | 1 164 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BF Prêts | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 250.00 | 1 296 719.00 | 927 531.00 | 2 224 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 478.00 | 9 629.00 | 128 849.00 | 138 478.00 |
BN En cours de production de biens | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 124.00 | 55 677.00 | 2 539 447.00 | 2 595 124.00 |
BZ Autres créances | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 328.00 | 65 306.00 | 3 165 022.00 | 3 230 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 579.00 | 1 362 025.00 | 4 092 554.00 | 5 454 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 347.00 | 1 151 347.00 | | 1 151 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
DG Autres réserves | -192 619.00 | | | -192 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 084.00 | -192 619.00 | | -83 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 385.00 | 1 426 469.00 | | 1 343 385.00 |
DP Provisions pour risques | 129 039.00 | 132 264.00 | | 129 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 039.00 | 132 264.00 | | 129 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 692.00 | 49 241.00 | | 199 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 056.00 | 10 069.00 | | 458 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 277.00 | 50 355.00 | | 82 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 093.00 | 1 387 103.00 | | 927 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 397.00 | 703 313.00 | | 675 397.00 |
EA Autres dettes | 44 593.00 | 43 010.00 | | 44 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 018.00 | 223 862.00 | | 233 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 129.00 | 2 466 955.00 | | 2 620 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 554.00 | 4 025 690.00 | | 4 092 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 056.00 | | | 458 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 532 508.00 | | 8 532 508.00 | 8 532 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 508.00 | | 8 532 508.00 | 8 532 508.00 |
FM Production stockée | | | 52 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 726 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 363.00 | 51 411.00 | | 124 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 758.00 | 1 000.00 | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 122.00 | 52 411.00 | | 133 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | 360.00 | | 11 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 463.00 | 58 400.00 | | 58 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 057.00 | 58 760.00 | | 72 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 064.00 | -6 349.00 | | 61 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 772.00 | 9 163 811.00 | | 8 859 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 857.00 | 9 356 430.00 | | 8 942 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 084.00 | -192 619.00 | | -83 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 279.00 | | 514 360.00 | 2 411 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 389.00 | 2 224 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 104.00 | 679 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 715.00 | 1 533 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 865.00 | | 1 164.00 | 1 263 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 010.00 | | 513 197.00 | 1 136 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 319.00 | 158 923.00 | 699 186.00 | 1 603 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 856.00 | 44 995.00 | 583 470.00 | 627 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 462.00 | 113 927.00 | 115 715.00 | 975 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 264.00 | 48 903.00 | 52 128.00 | 132 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 200.00 | 58 463.00 | | 175 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 9 629.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 970.00 | 4 707.00 | | 50 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 170.00 | 72 799.00 | 21 000.00 | 247 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 435.00 | 121 702.00 | 73 128.00 | 379 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 239.00 | 73 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 093.00 | 927 093.00 | | 927 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
UP Prêts | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 114.00 | 2 530 114.00 | | 2 530 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VB T. V. A. | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 692.00 | 199 692.00 | | 199 692.00 |
VI Groupe et associés | 458 056.00 | 13 286.00 | 444 770.00 | 458 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 207.00 | 2 855 207.00 | | 2 855 207.00 |
VW T.V.A. | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 851.00 | 2 093 080.00 | 444 770.00 | 2 537 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |