| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 286.00 | 60 814.00 | 11 472.00 | 72 286.00 |
AH Fonds commercial | 584 158.00 | 175 200.00 | 408 958.00 | 584 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 421.00 | 567 042.00 | 40 379.00 | 607 421.00 |
AP Constructions | 169 348.00 | 162 695.00 | 6 652.00 | 169 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 912.00 | 121 743.00 | 23 168.00 | 144 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 750.00 | 691 022.00 | 130 727.00 | 821 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 279.00 | 1 778 519.00 | 632 760.00 | 2 411 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 763.00 | 21 000.00 | 228 763.00 | 249 763.00 |
BN En cours de production de biens | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 632.00 | 50 970.00 | 2 325 661.00 | 2 376 632.00 |
BZ Autres créances | 533 121.00 | | 533 121.00 | 533 121.00 |
CF Disponibilités | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 900.00 | 71 970.00 | 3 392 930.00 | 3 464 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 179.00 | 1 850 489.00 | 4 025 690.00 | 5 876 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 347.00 | 292 842.00 | | 1 151 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
DG Autres réserves | | -618 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 619.00 | -522 582.00 | | -192 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 469.00 | -380 774.00 | | 1 426 469.00 |
DP Provisions pour risques | 132 264.00 | 195 155.00 | | 132 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 264.00 | 195 155.00 | | 132 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 241.00 | 105 364.00 | | 49 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 1 683 368.00 | | 10 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 355.00 | 136 630.00 | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 103.00 | 1 429 036.00 | | 1 387 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 313.00 | 660 810.00 | | 703 313.00 |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 15 679.00 | | 43 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 862.00 | 362 535.00 | | 223 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 955.00 | 4 393 424.00 | | 2 466 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 690.00 | 4 207 806.00 | | 4 025 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 222 577.00 | | 9 222 577.00 | 9 222 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 222 577.00 | | 9 222 577.00 | 9 222 577.00 |
FM Production stockée | | | -258 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 411.00 | 3 653.00 | | 51 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 411.00 | 3 653.00 | | 52 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 323.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 760.00 | 59 723.00 | | 58 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -56 070.00 | | -6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 811.00 | 8 172 879.00 | | 9 163 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 430.00 | 8 695 461.00 | | 9 356 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 619.00 | -522 582.00 | | -192 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 654.00 | | 91 024.00 | 2 380 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 400.00 | 2 411 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 381.00 | 1 136 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 501.00 | | 2 364.00 | 1 261 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 193.00 | | 88 198.00 | 1 106 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | 461.00 | 12 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 335.00 | 126 465.00 | 57 481.00 | 1 534 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 134.00 | 54 722.00 | | 573 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 201.00 | 71 742.00 | 57 481.00 | 961 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 155.00 | 27 710.00 | 90 601.00 | 195 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 800.00 | 58 400.00 | | 116 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 295.00 | 4 237.00 | 1 563.00 | 48 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 095.00 | 62 637.00 | 1 563.00 | 186 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 251.00 | 90 347.00 | 92 164.00 | 381 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 947.00 | 92 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 103.00 | 1 387 103.00 | | 1 387 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |
UP Prêts | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 166.00 | 2 311 166.00 | | 2 311 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
VB T. V. A. | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VC Groupe et associés | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 462.00 | 255 462.00 | | 255 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 227.00 | 2 864 762.00 | 65 465.00 | 2 930 227.00 |
VW T.V.A. | 430 959.00 | 430 959.00 | | 430 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 600.00 | 2 416 600.00 | | 2 416 600.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |