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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 448.00 | 74 669.00 | 5 778.00 | 80 448.00 |
AH Fonds commercial | 584 158.00 | 469 824.00 | 114 333.00 | 584 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
AP Constructions | 2 459.00 | 985.00 | 1 474.00 | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 562.00 | 153 609.00 | 52 953.00 | 206 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 258.00 | 497 470.00 | 178 787.00 | 676 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 739.00 | 1 218 876.00 | 363 862.00 | 1 582 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 940.00 | 26 884.00 | 19 056.00 | 45 940.00 |
BN En cours de production de biens | 427 794.00 | | 427 794.00 | 427 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 786.00 | 178 396.00 | 1 856 389.00 | 2 034 786.00 |
BZ Autres créances | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
CF Disponibilités | 300 077.00 | | 300 077.00 | 300 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 360.00 | 205 280.00 | 3 016 079.00 | 3 221 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 099.00 | 1 424 157.00 | 3 379 942.00 | 4 804 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 347.00 | 1 151 347.00 | | 1 151 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
DG Autres réserves | -192 619.00 | -192 620.00 | | -192 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 840.00 | -83 084.00 | | -1 245 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 355.00 | -1 162 757.00 | | -1 331 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 726.00 | 180 627.00 | | -1 150 726.00 |
DP Provisions pour risques | 778 296.00 | 502 923.00 | | 778 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 296.00 | 502 923.00 | | 778 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 626.00 | 763 810.00 | | 1 551 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 258.00 | 55 814.00 | | 91 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 801.00 | 1 188 211.00 | | 1 402 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 414.00 | 607 555.00 | | 534 414.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | 61 131.00 | | 14 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 029.00 | 134 033.00 | | 158 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 372.00 | 2 810 554.00 | | 3 752 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 942.00 | 3 494 104.00 | | 3 379 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 626.00 | | | 1 551 626.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -192 619.00 | | | -192 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 101 629.00 | | 9 101 629.00 | 9 101 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 629.00 | | 9 101 629.00 | 9 101 629.00 |
FM Production stockée | | | 44 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 108.00 | |
GE Autres charges | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 331.00 | 19 981.00 | | 29 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 302.00 | 3 740.00 | | 108 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 653.00 | 23 721.00 | | 195 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 955.00 | 28 897.00 | | 70 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 857.00 | 8 484.00 | | 106 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 480.00 | 496 843.00 | | 387 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 293.00 | 534 224.00 | | 565 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 639.00 | -510 503.00 | | -369 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 746.00 | 8 473 267.00 | | 9 444 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 101.00 | 9 636 024.00 | | 10 776 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 355.00 | -1 162 757.00 | | -1 331 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 087.00 | | 21 770.00 | 1 883 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 118.00 | 1 582 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 118.00 | 885 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 923.00 | | | 686 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 628.00 | | 21 771.00 | 1 185 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 020.00 | 128 294.00 | 215 262.00 | 836 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 787.00 | 2 199.00 | | 94 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 233.00 | 126 094.00 | 215 262.00 | 741 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 923.00 | 336 260.00 | 60 886.00 | 502 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292 079.00 | 177 745.00 | | 292 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 204.00 | 13 680.00 | | 13 204.00 |
6T Sur comptes clients | 200 106.00 | 42 096.00 | 63 806.00 | 200 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 389.00 | 233 522.00 | 63 806.00 | 505 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 312.00 | 569 782.00 | 124 692.00 | 1 008 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 301.00 | 66 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 480.00 | 58 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 801.00 | 1 402 801.00 | | 1 402 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 285.00 | 1 889 285.00 | | 1 889 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VB T. V. A. | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 626.00 | | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 682.00 | 2 448 682.00 | | 2 448 682.00 |
VW T.V.A. | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 113.00 | 2 109 487.00 | 1 551 626.00 | 3 661 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |